汇安鼎利纯债A基金净值查询(006431)
今天最新净值
1.1202
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值:1.1702
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:9.8128亿
- 最近资产:10.80亿
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:黄济宽 金鸿峰
近一月,汇安鼎利纯债A(006431)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-01-27 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1202 |
1.1702 |
1.1189 |
1.1689 |
0.0013 |
0.12% |
2025-01-22 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1195 |
1.1695 |
1.1193 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1203 |
1.1703 |
1.1198 |
1.1698 |
0.0005 |
0.04% |
2025-01-13 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1198 |
1.1698 |
1.1208 |
1.1708 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-01-10 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1208 |
1.1708 |
1.1210 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-09 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1210 |
1.1710 |
1.1219 |
1.1719 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-01-08 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1219 |
1.1719 |
1.1221 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-07 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1221 |
1.1721 |
1.1227 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-01-06 |
006431 |
汇安鼎利纯债A |
1.1227 |
1.1727 |
1.1223 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04% |