嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)
今天最新净值
1.0859
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.2439
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.3352亿
- 最近资产：41.77亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟 李超 叶平
近一月,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0851 |
1.2431 |
1.0859 |
1.2439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0859 |
1.2439 |
1.0860 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0860 |
1.2440 |
1.0859 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0859 |
1.2439 |
1.0860 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0860 |
1.2440 |
1.0864 |
1.2444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0864 |
1.2444 |
1.0860 |
1.2440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0860 |
1.2440 |
1.0851 |
1.2431 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0851 |
1.2431 |
1.0844 |
1.2424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0844 |
1.2424 |
1.0832 |
1.2412 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0840 |
1.2420 |
1.0838 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
