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中银弘享债券A(中银弘享债券)基金净值查询(006421)

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今天最新净值 1.0630 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2171
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7271亿
  • 最近资产：30.94亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：易芳菲
近一年中银弘享债券A|中银弘享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银弘享债券A(006421)基金累计收益率4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 006421 中银弘享债券A 1.0630 1.2171 1.0630 1.2171 0.0000 0.00%
2025-02-10 006421 中银弘享债券A 1.0630 1.2171 1.0638 1.2179 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 006421 中银弘享债券A 1.0638 1.2179 1.0636 1.2177 0.0002 0.02%
2025-02-06 006421 中银弘享债券A 1.0636 1.2177 1.0629 1.2170 0.0007 0.07%
2025-02-05 006421 中银弘享债券A 1.0629 1.2170 1.0620 1.2161 0.0009 0.08%
2025-01-27 006421 中银弘享债券A 1.0620 1.2161 1.0606 1.2147 0.0014 0.13%
2025-01-22 006421 中银弘享债券A 1.0613 1.2154 1.0612 1.2153 0.0001 0.01%
2025-01-14 006421 中银弘享债券A 1.0618 1.2159 1.0612 1.2153 0.0006 0.06%
2025-01-13 006421 中银弘享债券A 1.0612 1.2153 1.0620 1.2161 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006421 中银弘享债券A 1.0620 1.2161 1.0621 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006421 中银弘享债券A 1.0621 1.2162 1.0630 1.2171 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006421 中银弘享债券A 1.0630 1.2171 1.0631 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006421 中银弘享债券A 1.0631 1.2172 1.0638 1.2179 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 006421 中银弘享债券A 1.0638 1.2179 1.0636 1.2177 0.0002 0.02%
2025-01-03 006421 中银弘享债券A 1.0636 1.2177 1.0631 1.2172 0.0005 0.05%
2025-01-02 006421 中银弘享债券A 1.0631 1.2172 1.0613 1.2154 0.0018 0.17%
2024-12-31 006421 中银弘享债券A 1.0613 1.2154 1.0604 1.2145 0.0009 0.08%
2024-12-26 006421 中银弘享债券A 1.0595 1.2136 1.0591 1.2132 0.0004 0.04%
2024-12-25 006421 中银弘享债券A 1.0591 1.2132 1.0597 1.2138 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006421 中银弘享债券A 1.0597 1.2138 1.0603 1.2144 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 006421 中银弘享债券A 1.0603 1.2144 1.0598 1.2139 0.0005 0.05%
2024-12-20 006421 中银弘享债券A 1.0598 1.2139 1.0585 1.2126 0.0013 0.12%
2024-12-19 006421 中银弘享债券A 1.0585 1.2126 1.0582 1.2123 0.0003 0.03%
2024-12-18 006421 中银弘享债券A 1.0582 1.2123 1.0587 1.2128 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006421 中银弘享债券A 1.0587 1.2128 1.0591 1.2132 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006421 中银弘享债券A 1.0591 1.2132 1.0575 1.2116 0.0016 0.15%
2024-12-13 006421 中银弘享债券A 1.0575 1.2116 1.0560 1.2101 0.0015 0.14%
2024-12-12 006421 中银弘享债券A 1.0560 1.2101 1.0554 1.2095 0.0006 0.06%
2024-12-11 006421 中银弘享债券A 1.0554 1.2095 1.0551 1.2092 0.0003 0.03%
2024-12-10 006421 中银弘享债券A 1.0551 1.2092 1.0530 1.2071 0.0021 0.20%
2024-12-09 006421 中银弘享债券A 1.0530 1.2071 1.0521 1.2062 0.0009 0.09%
2024-12-06 006421 中银弘享债券A 1.0521 1.2062 1.0521 1.2062 0.0000 0.00%
2024-12-05 006421 中银弘享债券A 1.0521 1.2062 1.0518 1.2059 0.0003 0.03%
2024-12-04 006421 中银弘享债券A 1.0518 1.2059 1.0508 1.2049 0.0010 0.10%
2024-12-03 006421 中银弘享债券A 1.0508 1.2049 1.0507 1.2048 0.0001 0.01%
2024-12-02 006421 中银弘享债券A 1.0507 1.2048 1.0488 1.2029 0.0019 0.18%
2024-11-29 006421 中银弘享债券A 1.0488 1.2029 1.0480 1.2021 0.0008 0.08%
2024-11-28 006421 中银弘享债券A 1.0480 1.2021 1.0474 1.2015 0.0006 0.06%
2024-11-27 006421 中银弘享债券A 1.0474 1.2015 1.0472 1.2013 0.0002 0.02%
2024-11-26 006421 中银弘享债券A 1.0472 1.2013 1.0470 1.2011 0.0002 0.02%
2024-11-25 006421 中银弘享债券A 1.0470 1.2011 1.0464 1.2005 0.0006 0.06%
2024-11-22 006421 中银弘享债券A 1.0464 1.2005 1.0462 1.2003 0.0002 0.02%
2024-11-21 006421 中银弘享债券A 1.0462 1.2003 1.0458 1.1999 0.0004 0.04%
2024-11-20 006421 中银弘享债券A 1.0458 1.1999 1.0458 1.1999 0.0000 0.00%
2024-11-19 006421 中银弘享债券A 1.0458 1.1999 1.0456 1.1997 0.0002 0.02%
2024-11-18 006421 中银弘享债券A 1.0456 1.1997 1.0458 1.1999 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006421 中银弘享债券A 1.0458 1.1999 1.0458 1.1999 0.0000 0.00%
2024-11-14 006421 中银弘享债券A 1.0458 1.1999 1.0457 1.1998 0.0001 0.01%
2024-11-13 006421 中银弘享债券A 1.0457 1.1998 1.0458 1.1999 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006421 中银弘享债券A 1.0458 1.1999 1.0453 1.1994 0.0005 0.05%
2024-11-11 006421 中银弘享债券A 1.0453 1.1994 1.0450 1.1991 0.0003 0.03%
2024-11-08 006421 中银弘享债券A 1.0450 1.1991 1.0448 1.1989 0.0002 0.02%
2024-11-07 006421 中银弘享债券A 1.0448 1.1989 1.0443 1.1984 0.0005 0.05%
2024-11-06 006421 中银弘享债券A 1.0443 1.1984 1.0442 1.1983 0.0001 0.01%
2024-11-05 006421 中银弘享债券A 1.0442 1.1983 1.0440 1.1981 0.0002 0.02%
2024-11-04 006421 中银弘享债券A 1.0440 1.1981 1.0436 1.1977 0.0004 0.04%
2024-11-01 006421 中银弘享债券A 1.0436 1.1977 1.0429 1.1970 0.0007 0.07%
2024-10-31 006421 中银弘享债券A 1.0429 1.1970 1.0425 1.1966 0.0004 0.04%
2024-10-30 006421 中银弘享债券A 1.0425 1.1966 1.0424 1.1965 0.0001 0.01%
2024-10-29 006421 中银弘享债券A 1.0424 1.1965 1.0424 1.1965 0.0000 0.00%
2024-10-28 006421 中银弘享债券A 1.0424 1.1965 1.0425 1.1966 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006421 中银弘享债券A 1.0425 1.1966 1.0425 1.1966 0.0000 0.00%
2024-10-24 006421 中银弘享债券A 1.0425 1.1966 1.0426 1.1967 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006421 中银弘享债券A 1.0426 1.1967 1.0433 1.1974 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 006421 中银弘享债券A 1.0433 1.1974 1.0439 1.1980 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 006421 中银弘享债券A 1.0439 1.1980 1.0439 1.1980 0.0000 0.00%
2024-10-18 006421 中银弘享债券A 1.0439 1.1980 1.0440 1.1981 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006421 中银弘享债券A 1.0440 1.1981 1.0435 1.1976 0.0005 0.05%
2024-10-16 006421 中银弘享债券A 1.0435 1.1976 1.0435 1.1976 0.0000 0.00%
2024-10-15 006421 中银弘享债券A 1.0435 1.1976 1.0431 1.1972 0.0004 0.04%
2024-10-14 006421 中银弘享债券A 1.0431 1.1972 1.0420 1.1961 0.0011 0.11%
2024-10-11 006421 中银弘享债券A 1.0420 1.1961 1.0407 1.1948 0.0013 0.12%
2024-10-10 006421 中银弘享债券A 1.0407 1.1948 1.0392 1.1933 0.0015 0.14%
2024-10-09 006421 中银弘享债券A 1.0392 1.1933 1.0397 1.1938 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 006421 中银弘享债券A 1.0397 1.1938 1.0408 1.1949 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 006421 中银弘享债券A 1.0408 1.1949 1.0429 1.1970 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 006421 中银弘享债券A 1.0429 1.1970 1.0452 1.1993 -0.0023 -0.22%
2024-09-26 006421 中银弘享债券A 1.0452 1.1993 1.0455 1.1996 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 006421 中银弘享债券A 1.0455 1.1996 1.0443 1.1984 0.0012 0.11%
2024-09-24 006421 中银弘享债券A 1.0443 1.1984 1.0447 1.1988 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006421 中银弘享债券A 1.0447 1.1988 1.0445 1.1986 0.0002 0.02%
2024-09-20 006421 中银弘享债券A 1.0445 1.1986 1.0444 1.1985 0.0001 0.01%
2024-09-19 006421 中银弘享债券A 1.0444 1.1985 1.0445 1.1986 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006421 中银弘享债券A 1.0445 1.1986 1.0437 1.1978 0.0008 0.08%
2024-09-13 006421 中银弘享债券A 1.0437 1.1978 1.0431 1.1972 0.0006 0.06%
2024-09-12 006421 中银弘享债券A 1.0431 1.1972 1.0429 1.1970 0.0002 0.02%
2024-09-11 006421 中银弘享债券A 1.0429 1.1970 1.0425 1.1966 0.0004 0.04%
2024-09-10 006421 中银弘享债券A 1.0425 1.1966 1.0422 1.1963 0.0003 0.03%
2024-09-09 006421 中银弘享债券A 1.0422 1.1963 1.0417 1.1958 0.0005 0.05%
2024-09-06 006421 中银弘享债券A 1.0417 1.1958 1.0417 1.1958 0.0000 0.00%
2024-09-05 006421 中银弘享债券A 1.0417 1.1958 1.0415 1.1956 0.0002 0.02%
2024-09-04 006421 中银弘享债券A 1.0415 1.1956 1.0412 1.1953 0.0003 0.03%
2024-09-03 006421 中银弘享债券A 1.0412 1.1953 1.0409 1.1950 0.0003 0.03%
2024-09-02 006421 中银弘享债券A 1.0409 1.1950 1.0399 1.1940 0.0010 0.10%
2024-08-30 006421 中银弘享债券A 1.0399 1.1940 1.0396 1.1937 0.0003 0.03%
2024-08-29 006421 中银弘享债券A 1.0396 1.1937 1.0395 1.1936 0.0001 0.01%
2024-08-28 006421 中银弘享债券A 1.0395 1.1936 1.0390 1.1931 0.0005 0.05%
2024-08-27 006421 中银弘享债券A 1.0390 1.1931 1.0400 1.1941 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 006421 中银弘享债券A 1.0400 1.1941 1.0403 1.1944 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006421 中银弘享债券A 1.0403 1.1944 1.0402 1.1943 0.0001 0.01%
2024-08-22 006421 中银弘享债券A 1.0402 1.1943 1.0401 1.1942 0.0001 0.01%
2024-08-21 006421 中银弘享债券A 1.0401 1.1942 1.0404 1.1945 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006421 中银弘享债券A 1.0404 1.1945 1.0404 1.1945 0.0000 0.00%
2024-08-19 006421 中银弘享债券A 1.0404 1.1945 1.0399 1.1940 0.0005 0.05%
2024-08-16 006421 中银弘享债券A 1.0399 1.1940 1.0398 1.1939 0.0001 0.01%
2024-08-15 006421 中银弘享债券A 1.0398 1.1939 1.0403 1.1944 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 006421 中银弘享债券A 1.0403 1.1944 1.0394 1.1935 0.0009 0.09%
2024-08-13 006421 中银弘享债券A 1.0394 1.1935 1.0386 1.1927 0.0008 0.08%
2024-08-12 006421 中银弘享债券A 1.0386 1.1927 1.0405 1.1946 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006421 中银弘享债券A 1.0405 1.1946 1.0413 1.1954 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006421 中银弘享债券A 1.0413 1.1954 1.0421 1.1962 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 006421 中银弘享债券A 1.0421 1.1962 1.0417 1.1958 0.0004 0.04%
2024-08-06 006421 中银弘享债券A 1.0417 1.1958 1.0419 1.1960 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 006421 中银弘享债券A 1.0419 1.1960 1.0416 1.1957 0.0003 0.03%
2024-08-02 006421 中银弘享债券A 1.0416 1.1957 1.0412 1.1953 0.0004 0.04%
2024-07-31 006421 中银弘享债券A 1.0405 1.1946 1.0402 1.1943 0.0003 0.03%
2024-07-30 006421 中银弘享债券A 1.0402 1.1943 1.0399 1.1940 0.0003 0.03%
2024-07-29 006421 中银弘享债券A 1.0399 1.1940 1.0392 1.1933 0.0007 0.07%
2024-07-26 006421 中银弘享债券A 1.0392 1.1933 1.0388 1.1929 0.0004 0.04%
2024-07-25 006421 中银弘享债券A 1.0388 1.1929 1.0383 1.1924 0.0005 0.05%
2024-07-24 006421 中银弘享债券A 1.0383 1.1924 1.0382 1.1923 0.0001 0.01%
2024-07-23 006421 中银弘享债券A 1.0382 1.1923 1.0375 1.1916 0.0007 0.07%
2024-07-22 006421 中银弘享债券A 1.0375 1.1916 1.0367 1.1908 0.0008 0.08%
2024-07-19 006421 中银弘享债券A 1.0367 1.1908 1.0365 1.1906 0.0002 0.02%
2024-07-18 006421 中银弘享债券A 1.0365 1.1906 1.0366 1.1907 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006421 中银弘享债券A 1.0366 1.1907 1.0365 1.1906 0.0001 0.01%
2024-07-16 006421 中银弘享债券A 1.0365 1.1906 1.0364 1.1905 0.0001 0.01%
2024-07-15 006421 中银弘享债券A 1.0364 1.1905 1.0360 1.1901 0.0004 0.04%
2024-07-12 006421 中银弘享债券A 1.0360 1.1901 1.0356 1.1897 0.0004 0.04%
2024-07-11 006421 中银弘享债券A 1.0356 1.1897 1.0354 1.1895 0.0002 0.02%
2024-07-10 006421 中银弘享债券A 1.0354 1.1895 1.0352 1.1893 0.0002 0.02%
2024-07-09 006421 中银弘享债券A 1.0352 1.1893 1.0346 1.1887 0.0006 0.06%
2024-07-08 006421 中银弘享债券A 1.0346 1.1887 1.0353 1.1894 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006421 中银弘享债券A 1.0353 1.1894 1.0358 1.1899 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 006421 中银弘享债券A 1.0358 1.1899 1.0357 1.1898 0.0001 0.01%
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2024-06-25 006421 中银弘享债券A 1.0346 1.1887 1.0342 1.1883 0.0004 0.04%
2024-06-24 006421 中银弘享债券A 1.0342 1.1883 1.0339 1.1880 0.0003 0.03%
2024-06-21 006421 中银弘享债券A 1.0339 1.1880 1.0340 1.1881 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006421 中银弘享债券A 1.0340 1.1881 1.0340 1.1881 0.0000 0.00%
2024-06-19 006421 中银弘享债券A 1.0340 1.1881 1.0337 1.1878 0.0003 0.03%
2024-06-18 006421 中银弘享债券A 1.0337 1.1878 1.0335 1.1876 0.0002 0.02%
2024-06-17 006421 中银弘享债券A 1.0335 1.1876 1.0333 1.1874 0.0002 0.02%
2024-06-14 006421 中银弘享债券A 1.0333 1.1874 1.0331 1.1872 0.0002 0.02%
2024-06-13 006421 中银弘享债券A 1.0331 1.1872 1.0330 1.1871 0.0001 0.01%
2024-06-12 006421 中银弘享债券A 1.0330 1.1871 1.0329 1.1870 0.0001 0.01%
2024-06-11 006421 中银弘享债券A 1.0329 1.1870 1.0326 1.1867 0.0003 0.03%
2024-06-07 006421 中银弘享债券A 1.0326 1.1867 1.0324 1.1865 0.0002 0.02%
2024-06-06 006421 中银弘享债券A 1.0324 1.1865 1.0321 1.1862 0.0003 0.03%
2024-06-05 006421 中银弘享债券A 1.0321 1.1862 1.0317 1.1858 0.0004 0.04%
2024-06-04 006421 中银弘享债券A 1.0317 1.1858 1.0315 1.1856 0.0002 0.02%
2024-06-03 006421 中银弘享债券A 1.0315 1.1856 1.0310 1.1851 0.0005 0.05%
2024-05-31 006421 中银弘享债券A 1.0310 1.1851 1.0310 1.1851 0.0000 0.00%
2024-05-30 006421 中银弘享债券A 1.0310 1.1851 1.0309 1.1850 0.0001 0.01%
2024-05-29 006421 中银弘享债券A 1.0309 1.1850 1.0307 1.1848 0.0002 0.02%
2024-05-28 006421 中银弘享债券A 1.0307 1.1848 1.0304 1.1845 0.0003 0.03%
2024-05-27 006421 中银弘享债券A 1.0304 1.1845 1.0303 1.1844 0.0001 0.01%
2024-05-24 006421 中银弘享债券A 1.0303 1.1844 1.0302 1.1843 0.0001 0.01%
2024-05-23 006421 中银弘享债券A 1.0302 1.1843 1.0299 1.1840 0.0003 0.03%
2024-05-22 006421 中银弘享债券A 1.0299 1.1840 1.0298 1.1839 0.0001 0.01%
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2024-05-20 006421 中银弘享债券A 1.0298 1.1839 1.0296 1.1837 0.0002 0.02%
2024-05-17 006421 中银弘享债券A 1.0296 1.1837 1.0294 1.1835 0.0002 0.02%
2024-05-16 006421 中银弘享债券A 1.0294 1.1835 1.0296 1.1837 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 006421 中银弘享债券A 1.0296 1.1837 1.0295 1.1836 0.0001 0.01%
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2024-04-30 006421 中银弘享债券A 1.0270 1.1811 1.0258 1.1799 0.0012 0.12%
2024-04-29 006421 中银弘享债券A 1.0258 1.1799 1.0281 1.1822 -0.0023 -0.22%
2024-04-26 006421 中银弘享债券A 1.0281 1.1822 1.0294 1.1835 -0.0013 -0.13%
2024-04-25 006421 中银弘享债券A 1.0294 1.1835 1.0295 1.1836 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 006421 中银弘享债券A 1.0295 1.1836 1.0307 1.1848 -0.0012 -0.12%
2024-04-23 006421 中银弘享债券A 1.0307 1.1848 1.0300 1.1841 0.0007 0.07%
2024-04-22 006421 中银弘享债券A 1.0300 1.1841 1.0293 1.1834 0.0007 0.07%
2024-04-19 006421 中银弘享债券A 1.0293 1.1834 1.0287 1.1828 0.0006 0.06%
2024-04-18 006421 中银弘享债券A 1.0287 1.1828 1.0280 1.1821 0.0007 0.07%
2024-04-17 006421 中银弘享债券A 1.0280 1.1821 1.0274 1.1815 0.0006 0.06%
2024-04-16 006421 中银弘享债券A 1.0274 1.1815 1.0272 1.1813 0.0002 0.02%
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2024-04-11 006421 中银弘享债券A 1.0257 1.1798 1.0250 1.1791 0.0007 0.07%
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2024-04-08 006421 中银弘享债券A 1.0244 1.1785 1.0239 1.1780 0.0005 0.05%
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2024-04-02 006421 中银弘享债券A 1.0233 1.1774 1.0228 1.1769 0.0005 0.05%
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2024-03-27 006421 中银弘享债券A 1.0226 1.1767 1.0220 1.1761 0.0006 0.06%
2024-03-26 006421 中银弘享债券A 1.0220 1.1761 1.0220 1.1761 0.0000 0.00%
2024-03-25 006421 中银弘享债券A 1.0220 1.1761 1.0222 1.1763 -0.0002 -0.02%
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2024-03-21 006421 中银弘享债券A 1.0223 1.1764 1.0220 1.1761 0.0003 0.03%
2024-03-20 006421 中银弘享债券A 1.0220 1.1761 1.0220 1.1761 0.0000 0.00%
2024-03-19 006421 中银弘享债券A 1.0220 1.1761 1.0217 1.1758 0.0003 0.03%
2024-03-18 006421 中银弘享债券A 1.0217 1.1758 1.0211 1.1752 0.0006 0.06%
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2024-03-13 006421 中银弘享债券A 1.0212 1.1753 1.0213 1.1754 -0.0001 -0.01%
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2024-03-11 006421 中银弘享债券A 1.0223 1.1764 1.0227 1.1768 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006421 中银弘享债券A 1.0227 1.1768 1.0227 1.1768 0.0000 0.00%
2024-03-07 006421 中银弘享债券A 1.0227 1.1768 1.0229 1.1770 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006421 中银弘享债券A 1.0229 1.1770 1.0218 1.1759 0.0011 0.11%
2024-03-05 006421 中银弘享债券A 1.0218 1.1759 1.0213 1.1754 0.0005 0.05%
2024-03-04 006421 中银弘享债券A 1.0213 1.1754 1.0209 1.1750 0.0004 0.04%
2024-03-01 006421 中银弘享债券A 1.0209 1.1750 1.0216 1.1757 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 006421 中银弘享债券A 1.0216 1.1757 1.0212 1.1753 0.0004 0.04%
2024-02-28 006421 中银弘享债券A 1.0212 1.1753 1.0207 1.1748 0.0005 0.05%
2024-02-27 006421 中银弘享债券A 1.0207 1.1748 1.0206 1.1747 0.0001 0.01%
2024-02-26 006421 中银弘享债券A 1.0206 1.1747 1.0198 1.1739 0.0008 0.08%
2024-02-23 006421 中银弘享债券A 1.0198 1.1739 1.0194 1.1735 0.0004 0.04%
2024-02-22 006421 中银弘享债券A 1.0194 1.1735 1.0189 1.1730 0.0005 0.05%
2024-02-21 006421 中银弘享债券A 1.0189 1.1730 1.0186 1.1727 0.0003 0.03%
2024-02-20 006421 中银弘享债券A 1.0186 1.1727 1.0180 1.1721 0.0006 0.06%
2024-02-19 006421 中银弘享债券A 1.0180 1.1721 1.0170 1.1711 0.0010 0.10%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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