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中银弘享债券A(中银弘享债券)基金净值查询(006421)

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今天最新净值 1.0630 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2171
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7271亿
最近资产：30.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲

近一月中银弘享债券A|中银弘享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银弘享债券A(006421)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006421	中银弘享债券A	1.0630	1.2171	1.0630	1.2171	0.0000	0.00%
2025-02-10	006421	中银弘享债券A	1.0630	1.2171	1.0638	1.2179	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	006421	中银弘享债券A	1.0638	1.2179	1.0636	1.2177	0.0002	0.02%
2025-02-06	006421	中银弘享债券A	1.0636	1.2177	1.0629	1.2170	0.0007	0.07%
2025-02-05	006421	中银弘享债券A	1.0629	1.2170	1.0620	1.2161	0.0009	0.08%
2025-01-27	006421	中银弘享债券A	1.0620	1.2161	1.0606	1.2147	0.0014	0.13%
2025-01-22	006421	中银弘享债券A	1.0613	1.2154	1.0612	1.2153	0.0001	0.01%
2025-01-14	006421	中银弘享债券A	1.0618	1.2159	1.0612	1.2153	0.0006	0.06%
2025-01-13	006421	中银弘享债券A	1.0612	1.2153	1.0620	1.2161	-0.0008	-0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%