平安合锦定开债基金净值查询(006412)
今天最新净值
1.0670
0.0000 0.0000%
2025-02-10
近一月,平安合锦定开债(006412)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0660 |
1.2102 |
1.0670 |
1.2112 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0670 |
1.2112 |
1.0670 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0670 |
1.2112 |
1.0662 |
1.2104 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0662 |
1.2104 |
1.0656 |
1.2098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0656 |
1.2098 |
1.0644 |
1.2086 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0650 |
1.2092 |
1.0650 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0655 |
1.2097 |
1.0652 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006412 |
平安合锦定开债 |
1.0652 |
1.2094 |
1.0663 |
1.2105 |
-0.0011 |
-0.10% |
