浦银安盛盛融定开债券基金净值查询(006404)
今天最新净值
1.0149
0.0012 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1939
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 郑双超 祁庆
今年以来,浦银安盛盛融定开债券(006404)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0149 |
1.1939 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0140 |
1.1930 |
1.0139 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0225 |
1.1935 |
1.0220 |
1.1930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0220 |
1.1930 |
1.0227 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0227 |
1.1937 |
1.0226 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0226 |
1.1936 |
1.0235 |
1.1945 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0235 |
1.1945 |
1.0236 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0236 |
1.1946 |
1.0242 |
1.1952 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0242 |
1.1952 |
1.0240 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0240 |
1.1950 |
1.0239 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0239 |
1.1949 |
1.0223 |
1.1933 |
0.0016 |
0.16% |
