长信双利优选混合E(长信双利E)基金净值查询(006396)
今天最新净值
1.4191
0.0152 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3502
0.0023 0.1708%
- 累计净值：1.8181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6070亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：安昀 祝昱丰
近一季,长信双利优选混合E(006396)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4191 |
1.8181 |
1.4039 |
1.8029 |
0.0152 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4039 |
1.8029 |
1.3973 |
1.7963 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3973 |
1.7963 |
1.4255 |
1.8245 |
-0.0282 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4255 |
1.8245 |
1.4191 |
1.8181 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4224 |
1.8214 |
1.4396 |
1.8386 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3858 |
1.7848 |
1.3559 |
1.7549 |
0.0299 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3559 |
1.7549 |
1.3678 |
1.7668 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3678 |
1.7668 |
1.3941 |
1.7931 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3941 |
1.7931 |
1.4045 |
1.8035 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4045 |
1.8035 |
1.3904 |
1.7894 |
0.0141 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3904 |
1.7894 |
1.3850 |
1.7840 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3850 |
1.7840 |
1.3986 |
1.7976 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3986 |
1.7976 |
1.4138 |
1.8128 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4138 |
1.8128 |
1.4145 |
1.8135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4145 |
1.8135 |
1.4170 |
1.8160 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4244 |
1.8234 |
1.4191 |
1.8181 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4191 |
1.8181 |
1.4305 |
1.8295 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4305 |
1.8295 |
1.4139 |
1.8129 |
0.0166 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4139 |
1.8129 |
1.4370 |
1.8360 |
-0.0231 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4370 |
1.8360 |
1.4312 |
1.8302 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4312 |
1.8302 |
1.4300 |
1.8290 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4300 |
1.8290 |
1.4277 |
1.8267 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4277 |
1.8267 |
1.4502 |
1.8492 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2024-12-16 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4502 |
1.8492 |
1.4642 |
1.8632 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-12-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4642 |
1.8632 |
1.4865 |
1.8855 |
-0.0223 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4865 |
1.8855 |
1.4516 |
1.8506 |
0.0349 |
2.40% |
| 2024-12-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4516 |
1.8506 |
1.4248 |
1.8238 |
0.0268 |
1.88% |
| 2024-12-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4248 |
1.8238 |
1.4060 |
1.8050 |
0.0188 |
1.34% |
| 2024-12-09 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4060 |
1.8050 |
1.4108 |
1.8098 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4108 |
1.8098 |
1.3958 |
1.7948 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3958 |
1.7948 |
1.4041 |
1.8031 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4041 |
1.8031 |
1.4166 |
1.8156 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4166 |
1.8156 |
1.4124 |
1.8114 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4124 |
1.8114 |
1.3935 |
1.7925 |
0.0189 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3935 |
1.7925 |
1.3654 |
1.7644 |
0.0281 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3654 |
1.7644 |
1.3706 |
1.7696 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3706 |
1.7696 |
1.3458 |
1.7448 |
0.0248 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3458 |
1.7448 |
1.3479 |
1.7469 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3479 |
1.7469 |
1.3375 |
1.7365 |
0.0104 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3375 |
1.7365 |
1.3759 |
1.7749 |
-0.0384 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3759 |
1.7749 |
1.3743 |
1.7733 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3743 |
1.7733 |
1.3700 |
1.7690 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3700 |
1.7690 |
1.3489 |
1.7479 |
0.0211 |
1.56% |
| 2024-11-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3489 |
1.7479 |
1.3623 |
1.7613 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2024-11-15 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3623 |
1.7613 |
1.3803 |
1.7793 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-11-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.3803 |
1.7793 |
1.4005 |
1.7995 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4005 |
1.7995 |
1.4142 |
1.8132 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2024-11-12 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4142 |
1.8132 |
1.4325 |
1.8315 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4325 |
1.8315 |
1.4309 |
1.8299 |
0.0016 |
0.11% |
