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宝盈安泰短债债券C基金净值查询(006388)

今天最新净值 1.1624 0.0008 0.0700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1944
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0174亿
  • 最近资产:2.03亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 高宇 卢贤海 李宇昂
近一年宝盈安泰短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,宝盈安泰短债债券C(006388)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1624 1.1944 1.1616 1.1936 0.0008 0.07%
2025-01-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1620 1.1940 1.1619 1.1939 0.0001 0.01%
2025-01-14 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1624 1.1944 1.1625 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1625 1.1945 1.1627 1.1947 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1627 1.1947 1.1628 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1628 1.1948 1.1630 1.1950 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1630 1.1950 1.1630 1.1950 0.0000 0.00%
2025-01-07 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1630 1.1950 1.1630 1.1950 0.0000 0.00%
2025-01-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1630 1.1950 1.1628 1.1948 0.0002 0.02%
2025-01-03 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1628 1.1948 1.1627 1.1947 0.0001 0.01%
2025-01-02 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1627 1.1947 1.1624 1.1944 0.0003 0.03%
2024-12-31 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1624 1.1944 1.1622 1.1942 0.0002 0.02%
2024-12-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1618 1.1938 1.1618 1.1938 0.0000 0.00%
2024-12-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1618 1.1938 1.1620 1.1940 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1620 1.1940 1.1620 1.1940 0.0000 0.00%
2024-12-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1620 1.1940 1.1617 1.1937 0.0003 0.03%
2024-12-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1617 1.1937 1.1614 1.1934 0.0003 0.03%
2024-12-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1614 1.1934 1.1615 1.1935 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1615 1.1935 1.1615 1.1935 0.0000 0.00%
2024-12-17 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1615 1.1935 1.1616 1.1936 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1616 1.1936 1.1614 1.1934 0.0002 0.02%
2024-12-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1614 1.1934 1.1610 1.1930 0.0004 0.03%
2024-12-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1610 1.1930 1.1608 1.1928 0.0002 0.02%
2024-12-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1608 1.1928 1.1608 1.1928 0.0000 0.00%
2024-12-10 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1608 1.1928 1.1603 1.1923 0.0005 0.04%
2024-12-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1603 1.1923 1.1600 1.1920 0.0003 0.03%
2024-12-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1600 1.1920 1.1600 1.1920 0.0000 0.00%
2024-12-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1600 1.1920 1.1598 1.1918 0.0002 0.02%
2024-12-04 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1598 1.1918 1.1595 1.1915 0.0003 0.03%
2024-12-03 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1595 1.1915 1.1593 1.1913 0.0002 0.02%
2024-12-02 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1593 1.1913 1.1585 1.1905 0.0008 0.07%
2024-11-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1585 1.1905 1.1582 1.1902 0.0003 0.03%
2024-11-28 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1582 1.1902 1.1580 1.1900 0.0002 0.02%
2024-11-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1580 1.1900 1.1578 1.1898 0.0002 0.02%
2024-11-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1578 1.1898 1.1577 1.1897 0.0001 0.01%
2024-11-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1577 1.1897 1.1573 1.1893 0.0004 0.03%
2024-11-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1573 1.1893 1.1573 1.1893 0.0000 0.00%
2024-11-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1573 1.1893 1.1571 1.1891 0.0002 0.02%
2024-11-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1571 1.1891 1.1570 1.1890 0.0001 0.01%
2024-11-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1570 1.1890 1.1569 1.1889 0.0001 0.01%
2024-11-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1569 1.1889 1.1567 1.1887 0.0002 0.02%
2024-11-15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1567 1.1887 1.1566 1.1886 0.0001 0.01%
2024-11-14 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1566 1.1886 1.1565 1.1885 0.0001 0.01%
2024-11-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1565 1.1885 1.1565 1.1885 0.0000 0.00%
2024-11-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1565 1.1885 1.1562 1.1882 0.0003 0.03%
2024-11-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1562 1.1882 1.1559 1.1879 0.0003 0.03%
2024-11-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1559 1.1879 1.1558 1.1878 0.0001 0.01%
2024-11-07 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1558 1.1878 1.1556 1.1876 0.0002 0.02%
2024-11-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1556 1.1876 1.1555 1.1875 0.0001 0.01%
2024-11-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1555 1.1875 1.1554 1.1874 0.0001 0.01%
2024-11-04 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1554 1.1874 1.1552 1.1872 0.0002 0.02%
2024-11-01 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1552 1.1872 1.1549 1.1869 0.0003 0.03%
2024-10-31 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1549 1.1869 1.1547 1.1867 0.0002 0.02%
2024-10-30 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1547 1.1867 1.1548 1.1868 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1548 1.1868 1.1548 1.1868 0.0000 0.00%
2024-10-28 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1548 1.1868 1.1548 1.1868 0.0000 0.00%
2024-10-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1548 1.1868 1.1547 1.1867 0.0001 0.01%
2024-10-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1547 1.1867 1.1548 1.1868 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1548 1.1868 1.1551 1.1871 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1551 1.1871 1.1554 1.1874 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1554 1.1874 1.1552 1.1872 0.0002 0.02%
2024-10-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1552 1.1872 1.1551 1.1871 0.0001 0.01%
2024-10-17 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1551 1.1871 1.1547 1.1867 0.0004 0.03%
2024-10-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1547 1.1867 1.1545 1.1865 0.0002 0.02%
2024-10-15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1545 1.1865 1.1538 1.1858 0.0007 0.06%
2024-10-14 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1538 1.1858 1.1527 1.1847 0.0011 0.10%
2024-10-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1527 1.1847 1.1520 1.1840 0.0007 0.06%
2024-10-10 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1520 1.1840 1.1514 1.1834 0.0006 0.05%
2024-10-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1514 1.1834 1.1528 1.1848 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1528 1.1848 1.1533 1.1853 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1533 1.1853 1.1545 1.1865 -0.0012 -0.10%
2024-09-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1545 1.1865 1.1555 1.1875 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1555 1.1875 1.1556 1.1876 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1556 1.1876 1.1552 1.1872 0.0004 0.03%
2024-09-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1552 1.1872 1.1554 1.1874 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1554 1.1874 1.1554 1.1874 0.0000 0.00%
2024-09-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1554 1.1874 1.1554 1.1874 0.0000 0.00%
2024-09-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1554 1.1874 1.1555 1.1875 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1555 1.1875 1.1551 1.1871 0.0004 0.03%
2024-09-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1551 1.1871 1.1550 1.1870 0.0001 0.01%
2024-09-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1550 1.1870 1.1550 1.1870 0.0000 0.00%
2024-09-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1550 1.1870 1.1549 1.1869 0.0001 0.01%
2024-09-10 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1549 1.1869 1.1548 1.1868 0.0001 0.01%
2024-09-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1548 1.1868 1.1547 1.1867 0.0001 0.01%
2024-09-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1547 1.1867 1.1546 1.1866 0.0001 0.01%
2024-09-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1546 1.1866 1.1545 1.1865 0.0001 0.01%
2024-09-04 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1545 1.1865 1.1543 1.1863 0.0002 0.02%
2024-09-03 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1543 1.1863 1.1542 1.1862 0.0001 0.01%
2024-09-02 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1542 1.1862 1.1537 1.1857 0.0005 0.04%
2024-08-30 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1537 1.1857 1.1536 1.1856 0.0001 0.01%
2024-08-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1536 1.1856 1.1535 1.1855 0.0001 0.01%
2024-08-28 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1535 1.1855 1.1534 1.1854 0.0001 0.01%
2024-08-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1534 1.1854 1.1539 1.1859 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1539 1.1859 1.1540 1.1860 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1540 1.1860 1.1541 1.1861 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1541 1.1861 1.1540 1.1860 0.0001 0.01%
2024-08-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1540 1.1860 1.1542 1.1862 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1542 1.1862 1.1542 1.1862 0.0000 0.00%
2024-08-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1542 1.1862 1.1540 1.1860 0.0002 0.02%
2024-08-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1540 1.1860 1.1540 1.1860 0.0000 0.00%
2024-08-15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1540 1.1860 1.1542 1.1862 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1542 1.1862 1.1538 1.1858 0.0004 0.03%
2024-08-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1538 1.1858 1.1536 1.1856 0.0002 0.02%
2024-08-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1536 1.1856 1.1543 1.1863 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1543 1.1863 1.1547 1.1867 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1547 1.1867 1.1549 1.1869 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1549 1.1869 1.1549 1.1869 0.0000 0.00%
2024-08-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1549 1.1869 1.1549 1.1869 0.0000 0.00%
2024-08-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1549 1.1869 1.1546 1.1866 0.0003 0.03%
2024-08-02 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1546 1.1866 1.1544 1.1864 0.0002 0.02%
2024-07-31 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1542 1.1862 1.1539 1.1859 0.0003 0.03%
2024-07-30 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1539 1.1859 1.1537 1.1857 0.0002 0.02%
2024-07-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1537 1.1857 1.1535 1.1855 0.0002 0.02%
2024-07-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1535 1.1855 1.1533 1.1853 0.0002 0.02%
2024-07-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1533 1.1853 1.1532 1.1852 0.0001 0.01%
2024-07-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1532 1.1852 1.1532 1.1852 0.0000 0.00%
2024-07-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1532 1.1852 1.1529 1.1849 0.0003 0.03%
2024-07-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1529 1.1849 1.1525 1.1845 0.0004 0.03%
2024-07-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1525 1.1845 1.1524 1.1844 0.0001 0.01%
2024-07-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1524 1.1844 1.1524 1.1844 0.0000 0.00%
2024-07-17 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1524 1.1844 1.1524 1.1844 0.0000 0.00%
2024-07-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1524 1.1844 1.1523 1.1843 0.0001 0.01%
2024-07-15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1523 1.1843 1.1520 1.1840 0.0003 0.03%
2024-07-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1520 1.1840 1.1519 1.1839 0.0001 0.01%
2024-07-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1519 1.1839 1.1512 1.1832 0.0007 0.06%
2024-07-10 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1512 1.1832 1.1511 1.1831 0.0001 0.01%
2024-07-09 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1511 1.1831 1.1509 1.1829 0.0002 0.02%
2024-07-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1509 1.1829 1.1511 1.1831 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1511 1.1831 1.1512 1.1832 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1512 1.1832 1.1511 1.1831 0.0001 0.01%
2024-07-03 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1511 1.1831 1.1508 1.1828 0.0003 0.03%
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2024-06-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1502 1.1822 1.1501 1.1821 0.0001 0.01%
2024-06-25 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1501 1.1821 1.1499 1.1819 0.0002 0.02%
2024-06-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1499 1.1819 1.1496 1.1816 0.0003 0.03%
2024-06-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1496 1.1816 1.1497 1.1817 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1497 1.1817 1.1495 1.1815 0.0002 0.02%
2024-06-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1495 1.1815 1.1494 1.1814 0.0001 0.01%
2024-06-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1494 1.1814 1.1493 1.1813 0.0001 0.01%
2024-06-17 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1493 1.1813 1.1491 1.1811 0.0002 0.02%
2024-06-14 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1491 1.1811 1.1489 1.1809 0.0002 0.02%
2024-06-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1489 1.1809 1.1484 1.1804 0.0005 0.04%
2024-06-12 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1484 1.1804 1.1486 1.1806 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1486 1.1806 1.1484 1.1804 0.0002 0.02%
2024-06-07 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1484 1.1804 1.1483 1.1803 0.0001 0.01%
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2024-05-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1472 1.1792 1.1470 1.1790 0.0002 0.02%
2024-05-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1470 1.1790 1.1469 1.1789 0.0001 0.01%
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2024-05-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1466 1.1786 1.1467 1.1787 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1467 1.1787 1.1465 1.1785 0.0002 0.02%
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2024-05-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1464 1.1784 1.1465 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1465 1.1785 1.1464 1.1784 0.0001 0.01%
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2024-05-13 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1461 1.1781 1.1458 1.1778 0.0003 0.03%
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2024-04-24 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1455 1.1775 1.1459 1.1779 -0.0004 -0.03%
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2024-04-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1447 1.1767 1.1444 1.1764 0.0003 0.03%
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2024-04-16 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1442 1.1762 1.1441 1.1761 0.0001 0.01%
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2024-03-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1407 1.1727 1.1407 1.1727 0.0000 0.00%
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2024-02-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1399 1.1719 1.1397 1.1717 0.0002 0.02%
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2024-02-27 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1396 1.1716 1.1394 1.1714 0.0002 0.02%
2024-02-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1394 1.1714 1.1392 1.1712 0.0002 0.02%
2024-02-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1392 1.1712 1.1389 1.1709 0.0003 0.03%
2024-02-22 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1389 1.1709 1.1387 1.1707 0.0002 0.02%
2024-02-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1387 1.1707 1.1385 1.1705 0.0002 0.02%
2024-02-20 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1385 1.1705 1.1381 1.1701 0.0004 0.04%
2024-02-19 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1381 1.1701 1.1373 1.1693 0.0008 0.07%
2024-02-08 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1373 1.1693 1.1371 1.1691 0.0002 0.02%
2024-02-07 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1371 1.1691 1.1370 1.1690 0.0001 0.01%
2024-02-06 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1370 1.1690 1.1371 1.1691 -0.0001 -0.01%