长安鑫盈混合C基金净值查询(006372)
今天最新净值
1.5176
-0.0824 -5.1500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3016
0.0083 0.6441%
- 累计净值：1.5176
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6848亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 林忠晶
今年以来,长安鑫盈混合C(006372)基金累计收益率11.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0824 |
-5.15% |
| 2025-02-12 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0414 |
2.66% |
| 2025-02-11 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-02-06 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0751 |
4.99% |
| 2025-02-05 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0379 |
2.58% |
| 2025-01-27 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0542 |
-3.56% |
| 2025-01-22 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0029 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-14 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0739 |
5.56% |
| 2025-01-13 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0287 |
2.17% |
| 2025-01-08 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0187 |
1.44% |
| 2025-01-07 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0518 |
4.15% |
| 2025-01-06 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0253 |
-1.98% |
| 2025-01-03 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0548 |
-4.12% |
| 2025-01-02 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0282 |
-2.08% |
