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易方达安瑞短债A基金净值查询(006319)

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今天最新净值 1.0096 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1706
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：16.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨石大怿

近一月易方达安瑞短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债A(006319)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006319	易方达安瑞短债A	1.0098	1.1708	1.0096	1.1706	0.0002	0.02%
2025-02-07	006319	易方达安瑞短债A	1.0096	1.1706	1.0095	1.1705	0.0001	0.01%
2025-02-06	006319	易方达安瑞短债A	1.0095	1.1705	1.0094	1.1704	0.0001	0.01%
2025-02-05	006319	易方达安瑞短债A	1.0094	1.1704	1.0089	1.1699	0.0005	0.05%
2025-01-27	006319	易方达安瑞短债A	1.0089	1.1699	1.0084	1.1694	0.0005	0.05%
2025-01-22	006319	易方达安瑞短债A	1.0087	1.1697	1.0086	1.1696	0.0001	0.01%
2025-01-14	006319	易方达安瑞短债A	1.0089	1.1699	1.0090	1.1700	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	006319	易方达安瑞短债A	1.0090	1.1700	1.0090	1.1700	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%