万家汽车新趋势混合C基金净值查询(006234)
今天最新净值
2.0891
0.0305 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0316
0.0134 0.6617%
- 累计净值：2.5586
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4408亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 耿嘉洲
今年以来,万家汽车新趋势混合C(006234)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1159 |
2.5854 |
2.0891 |
2.5586 |
0.0268 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0891 |
2.5586 |
2.0586 |
2.5281 |
0.0305 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0586 |
2.5281 |
1.9992 |
2.4687 |
0.0594 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9992 |
2.4687 |
2.0515 |
2.5210 |
-0.0523 |
-2.55% |
| 2025-01-27 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0515 |
2.5210 |
2.1458 |
2.6153 |
-0.0943 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1753 |
2.6448 |
2.1500 |
2.6195 |
0.0253 |
1.18% |
| 2025-01-14 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0756 |
2.5451 |
2.0130 |
2.4825 |
0.0626 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0130 |
2.4825 |
2.0178 |
2.4873 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0178 |
2.4873 |
2.0564 |
2.5259 |
-0.0386 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0564 |
2.5259 |
2.0401 |
2.5096 |
0.0163 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0401 |
2.5096 |
2.0312 |
2.5007 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0312 |
2.5007 |
1.9319 |
2.4014 |
0.0993 |
5.14% |
| 2025-01-06 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9319 |
2.4014 |
1.9242 |
2.3937 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9242 |
2.3937 |
1.9800 |
2.4495 |
-0.0558 |
-2.82% |
| 2025-01-02 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9800 |
2.4495 |
2.0311 |
2.5006 |
-0.0511 |
-2.52% |
