东方臻选纯债债券C基金净值查询(006213)
今天最新净值
1.1266
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.7931
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0393亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 车日楠
今年以来,东方臻选纯债债券C(006213)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1259 |
1.7924 |
1.1266 |
1.7931 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1266 |
1.7931 |
1.1265 |
1.7930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1265 |
1.7930 |
1.1261 |
1.7926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1261 |
1.7926 |
1.1256 |
1.7921 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1256 |
1.7921 |
1.1244 |
1.7909 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1250 |
1.7915 |
1.1251 |
1.7916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1253 |
1.7918 |
1.1245 |
1.7910 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1245 |
1.7910 |
1.1251 |
1.7916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1251 |
1.7916 |
1.1251 |
1.7916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1251 |
1.7916 |
1.1256 |
1.7921 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1256 |
1.7921 |
1.1260 |
1.7925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1260 |
1.7925 |
1.1265 |
1.7930 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1265 |
1.7930 |
1.1265 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1265 |
1.7930 |
1.1262 |
1.7927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
1.1262 |
1.7927 |
1.1258 |
1.7923 |
0.0004 |
0.04% |
