东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)
今天最新净值
1.0590
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4226
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.6188亿
- 最近资产：10.61亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 车日楠
今年以来,东方臻选纯债债券A(006212)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0583 |
1.4219 |
1.0590 |
1.4226 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0590 |
1.4226 |
1.0589 |
1.4225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0589 |
1.4225 |
1.0585 |
1.4221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0585 |
1.4221 |
1.0580 |
1.4216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0580 |
1.4216 |
1.0569 |
1.4205 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0574 |
1.4210 |
1.0575 |
1.4211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0577 |
1.4213 |
1.0570 |
1.4206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0570 |
1.4206 |
1.0575 |
1.4211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0575 |
1.4211 |
1.0575 |
1.4211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0575 |
1.4211 |
1.0580 |
1.4216 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0580 |
1.4216 |
1.0583 |
1.4219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0583 |
1.4219 |
1.0589 |
1.4225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0589 |
1.4225 |
1.0588 |
1.4224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0588 |
1.4224 |
1.0585 |
1.4221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
1.0585 |
1.4221 |
1.0582 |
1.4218 |
0.0003 |
0.03% |
