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东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)

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今天最新净值 1.0590 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4226
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6188亿
  • 最近资产：10.61亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘长俊 车日楠
近一年东方臻选纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻选纯债债券A(006212)基金累计收益率4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0583 1.4219 1.0590 1.4226 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 006212 东方臻选纯债债券A 1.0590 1.4226 1.0589 1.4225 0.0001 0.01%
2025-02-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0589 1.4225 1.0585 1.4221 0.0004 0.04%
2025-02-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0585 1.4221 1.0580 1.4216 0.0005 0.05%
2025-01-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0580 1.4216 1.0569 1.4205 0.0011 0.10%
2025-01-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0574 1.4210 1.0575 1.4211 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0577 1.4213 1.0570 1.4206 0.0007 0.07%
2025-01-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0570 1.4206 1.0575 1.4211 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0575 1.4211 1.0575 1.4211 0.0000 0.00%
2025-01-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0575 1.4211 1.0580 1.4216 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0580 1.4216 1.0583 1.4219 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006212 东方臻选纯债债券A 1.0583 1.4219 1.0589 1.4225 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0589 1.4225 1.0588 1.4224 0.0001 0.01%
2025-01-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0588 1.4224 1.0585 1.4221 0.0003 0.03%
2025-01-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0585 1.4221 1.0582 1.4218 0.0003 0.03%
2024-12-31 006212 东方臻选纯债债券A 1.0582 1.4218 1.0581 1.4217 0.0001 0.01%
2024-12-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0575 1.4211 1.0573 1.4209 0.0002 0.02%
2024-12-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0573 1.4209 1.0577 1.4213 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0577 1.4213 1.0577 1.4213 0.0000 0.00%
2024-12-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0577 1.4213 1.0572 1.4208 0.0005 0.05%
2024-12-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0572 1.4208 1.0563 1.4199 0.0009 0.09%
2024-12-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0563 1.4199 1.0559 1.4195 0.0004 0.04%
2024-12-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0559 1.4195 1.0558 1.4194 0.0001 0.01%
2024-12-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0558 1.4194 1.0559 1.4195 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0559 1.4195 1.0692 1.4188 0.0007 0.07%
2024-12-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0692 1.4188 1.0683 1.4179 0.0009 0.08%
2024-12-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0683 1.4179 1.0676 1.4172 0.0007 0.07%
2024-12-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0676 1.4172 1.0673 1.4169 0.0003 0.03%
2024-12-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0673 1.4169 1.0663 1.4159 0.0010 0.09%
2024-12-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0663 1.4159 1.0659 1.4155 0.0004 0.04%
2024-12-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4155 1.0658 1.4154 0.0001 0.01%
2024-12-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0658 1.4154 1.0657 1.4153 0.0001 0.01%
2024-12-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4153 1.0652 1.4148 0.0005 0.05%
2024-12-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0652 1.4148 1.0652 1.4148 0.0000 0.00%
2024-12-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0652 1.4148 1.0639 1.4135 0.0013 0.12%
2024-11-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0639 1.4135 1.0633 1.4129 0.0006 0.06%
2024-11-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0633 1.4129 1.0628 1.4124 0.0005 0.05%
2024-11-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0628 1.4124 1.0626 1.4122 0.0002 0.02%
2024-11-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0626 1.4122 1.0628 1.4124 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0628 1.4124 1.0624 1.4120 0.0004 0.04%
2024-11-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0624 1.4120 1.0623 1.4119 0.0001 0.01%
2024-11-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0623 1.4119 1.0620 1.4116 0.0003 0.03%
2024-11-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0620 1.4116 1.0619 1.4115 0.0001 0.01%
2024-11-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0619 1.4115 1.0619 1.4115 0.0000 0.00%
2024-11-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0619 1.4115 1.0619 1.4115 0.0000 0.00%
2024-11-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0619 1.4115 1.0617 1.4113 0.0002 0.02%
2024-11-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0617 1.4113 1.0616 1.4112 0.0001 0.01%
2024-11-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0616 1.4112 1.0616 1.4112 0.0000 0.00%
2024-11-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0616 1.4112 1.0613 1.4109 0.0003 0.03%
2024-11-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0613 1.4109 1.0612 1.4108 0.0001 0.01%
2024-11-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0612 1.4108 1.0612 1.4108 0.0000 0.00%
2024-11-07 006212 东方臻选纯债债券A 1.0612 1.4108 1.0608 1.4104 0.0004 0.04%
2024-11-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.4104 1.0608 1.4104 0.0000 0.00%
2024-11-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.4104 1.0608 1.4104 0.0000 0.00%
2024-11-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.4104 1.0605 1.4101 0.0003 0.03%
2024-11-01 006212 东方臻选纯债债券A 1.0605 1.4101 1.0602 1.4098 0.0003 0.03%
2024-10-31 006212 东方臻选纯债债券A 1.0602 1.4098 1.0601 1.4097 0.0001 0.01%
2024-10-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0601 1.4097 1.0600 1.4096 0.0001 0.01%
2024-10-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0600 1.4096 1.0598 1.4094 0.0002 0.02%
2024-10-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0598 1.4094 1.0597 1.4093 0.0001 0.01%
2024-10-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0597 1.4093 1.0596 1.4092 0.0001 0.01%
2024-10-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0596 1.4092 1.0595 1.4091 0.0001 0.01%
2024-10-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0595 1.4091 1.0597 1.4093 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0597 1.4093 1.0600 1.4096 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0600 1.4096 1.0600 1.4096 0.0000 0.00%
2024-10-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0600 1.4096 1.0599 1.4095 0.0001 0.01%
2024-10-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.4095 1.0596 1.4092 0.0003 0.03%
2024-10-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0596 1.4092 1.0597 1.4093 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0597 1.4093 1.0593 1.4089 0.0004 0.04%
2024-10-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0593 1.4089 1.0588 1.4084 0.0005 0.05%
2024-10-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0588 1.4084 1.0583 1.4079 0.0005 0.05%
2024-10-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0583 1.4079 1.0576 1.4072 0.0007 0.07%
2024-10-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0576 1.4072 1.0580 1.4076 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0580 1.4076 1.0585 1.4081 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0585 1.4081 1.0595 1.4091 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0595 1.4091 1.0605 1.4101 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0605 1.4101 1.0605 1.4101 0.0000 0.00%
2024-09-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0605 1.4101 1.0599 1.4095 0.0006 0.06%
2024-09-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.4095 1.0599 1.4095 0.0000 0.00%
2024-09-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.4095 1.0598 1.4094 0.0001 0.01%
2024-09-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0598 1.4094 1.0599 1.4095 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.4095 1.0599 1.4095 0.0000 0.00%
2024-09-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.4095 1.0679 1.4090 0.0005 0.05%
2024-09-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0679 1.4090 1.0677 1.4088 0.0002 0.02%
2024-09-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0677 1.4088 1.0676 1.4087 0.0001 0.01%
2024-09-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0676 1.4087 1.0674 1.4085 0.0002 0.02%
2024-09-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0674 1.4085 1.0673 1.4084 0.0001 0.01%
2024-09-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0673 1.4084 1.0671 1.4082 0.0002 0.02%
2024-09-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0671 1.4082 1.0671 1.4082 0.0000 0.00%
2024-09-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0671 1.4082 1.0670 1.4081 0.0001 0.01%
2024-09-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0670 1.4081 1.0669 1.4080 0.0001 0.01%
2024-09-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0669 1.4080 1.0666 1.4077 0.0003 0.03%
2024-09-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0666 1.4077 1.0660 1.4071 0.0006 0.06%
2024-08-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0660 1.4071 1.0658 1.4069 0.0002 0.02%
2024-08-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0658 1.4069 1.0656 1.4067 0.0002 0.02%
2024-08-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0656 1.4067 1.0655 1.4066 0.0001 0.01%
2024-08-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0655 1.4066 1.0659 1.4070 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4070 1.0659 1.4070 0.0000 0.00%
2024-08-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4070 1.0657 1.4068 0.0002 0.02%
2024-08-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4068 1.0657 1.4068 0.0000 0.00%
2024-08-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4068 1.0658 1.4069 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0658 1.4069 1.0659 1.4070 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4070 1.0657 1.4068 0.0002 0.02%
2024-08-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4068 1.0657 1.4068 0.0000 0.00%
2024-08-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4068 1.0659 1.4070 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4070 1.0655 1.4066 0.0004 0.04%
2024-08-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0655 1.4066 1.0652 1.4063 0.0003 0.03%
2024-08-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0652 1.4063 1.0657 1.4068 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.4068 1.0660 1.4071 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0660 1.4071 1.0663 1.4074 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 006212 东方臻选纯债债券A 1.0663 1.4074 1.0662 1.4073 0.0001 0.01%
2024-08-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0662 1.4073 1.0662 1.4073 0.0000 0.00%
2024-08-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0662 1.4073 1.0659 1.4070 0.0003 0.03%
2024-08-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.4070 1.0656 1.4067 0.0003 0.03%
2024-07-31 006212 东方臻选纯债债券A 1.0652 1.4063 1.0648 1.4059 0.0004 0.04%
2024-07-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0648 1.4059 1.0647 1.4058 0.0001 0.01%
2024-07-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0647 1.4058 1.0642 1.4053 0.0005 0.05%
2024-07-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0642 1.4053 1.0640 1.4051 0.0002 0.02%
2024-07-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0640 1.4051 1.0638 1.4049 0.0002 0.02%
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2024-07-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0638 1.4049 1.0635 1.4046 0.0003 0.03%
2024-07-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0635 1.4046 1.0629 1.4040 0.0006 0.06%
2024-07-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0629 1.4040 1.0627 1.4038 0.0002 0.02%
2024-07-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0627 1.4038 1.0627 1.4038 0.0000 0.00%
2024-07-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0627 1.4038 1.0627 1.4038 0.0000 0.00%
2024-07-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0627 1.4038 1.0626 1.4037 0.0001 0.01%
2024-07-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0626 1.4037 1.0623 1.4034 0.0003 0.03%
2024-07-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0623 1.4034 1.0620 1.4031 0.0003 0.03%
2024-07-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0620 1.4031 1.0616 1.4027 0.0004 0.04%
2024-07-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0616 1.4027 1.0614 1.4025 0.0002 0.02%
2024-07-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0614 1.4025 1.0609 1.4020 0.0005 0.05%
2024-07-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0609 1.4020 1.0612 1.4023 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0612 1.4023 1.0612 1.4023 0.0000 0.00%
2024-07-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0612 1.4023 1.0611 1.4022 0.0001 0.01%
2024-07-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0611 1.4022 1.0607 1.4018 0.0004 0.04%
2024-07-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0607 1.4018 1.0603 1.4014 0.0004 0.04%
2024-07-01 006212 东方臻选纯债债券A 1.0603 1.4014 1.0604 1.4015 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0604 1.4015 1.0604 1.4015 0.0000 0.00%
2024-06-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0604 1.4015 1.0601 1.4012 0.0003 0.03%
2024-06-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0601 1.4012 1.0598 1.4009 0.0003 0.03%
2024-06-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0598 1.4009 1.0595 1.4006 0.0003 0.03%
2024-06-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0595 1.4006 1.0590 1.4001 0.0005 0.05%
2024-06-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0590 1.4001 1.0591 1.4002 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0591 1.4002 1.0588 1.3999 0.0003 0.03%
2024-06-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0588 1.3999 1.0583 1.3994 0.0005 0.05%
2024-06-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0583 1.3994 1.0579 1.3990 0.0004 0.04%
2024-06-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0579 1.3990 1.0577 1.3988 0.0002 0.02%
2024-06-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0577 1.3988 1.0575 1.3986 0.0002 0.02%
2024-06-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0575 1.3986 1.0673 1.3984 0.0002 0.02%
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2024-06-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0667 1.3978 1.0664 1.3975 0.0003 0.03%
2024-06-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0664 1.3975 1.0659 1.3970 0.0005 0.05%
2024-06-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0659 1.3970 1.0657 1.3968 0.0002 0.02%
2024-06-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0657 1.3968 1.0652 1.3963 0.0005 0.05%
2024-05-31 006212 东方臻选纯债债券A 1.0652 1.3963 1.0649 1.3960 0.0003 0.03%
2024-05-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0649 1.3960 1.0645 1.3956 0.0004 0.04%
2024-05-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0645 1.3956 1.0644 1.3955 0.0001 0.01%
2024-05-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0644 1.3955 1.0642 1.3953 0.0002 0.02%
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2024-05-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0639 1.3950 1.0639 1.3950 0.0000 0.00%
2024-05-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0639 1.3950 1.0636 1.3947 0.0003 0.03%
2024-05-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0636 1.3947 1.0634 1.3945 0.0002 0.02%
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2024-04-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0599 1.3910 1.0591 1.3902 0.0008 0.08%
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2024-04-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.3919 1.0603 1.3914 0.0005 0.05%
2024-04-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0603 1.3914 1.0598 1.3909 0.0005 0.05%
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2024-03-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0523 1.3834 1.0519 1.3830 0.0004 0.04%
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2024-03-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0511 1.3822 1.0506 1.3817 0.0005 0.05%
2024-03-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0506 1.3817 1.0505 1.3816 0.0001 0.01%
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2024-03-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0503 1.3814 1.0505 1.3816 -0.0002 -0.02%
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2024-02-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0574 1.3779 1.0565 1.3770 0.0009 0.09%
2024-02-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0565 1.3770 1.0560 1.3765 0.0005 0.05%
2024-02-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0560 1.3765 1.0555 1.3760 0.0005 0.05%
2024-02-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0555 1.3760 1.0551 1.3756 0.0004 0.04%
2024-02-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0551 1.3756 1.0546 1.3751 0.0005 0.05%
2024-02-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0546 1.3751 1.0533 1.3738 0.0013 0.12%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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