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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0698 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2666
  • 成立日期：2018-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4739亿
  • 最近资产：6.75亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮
近一年万家鑫悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0670 1.2638 1.0698 1.2666 -0.0028 -0.26%
2025-02-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0698 1.2666 1.0702 1.2670 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0702 1.2670 1.0676 1.2644 0.0026 0.24%
2025-02-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0676 1.2644 1.0667 1.2635 0.0009 0.08%
2025-01-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0667 1.2635 1.0643 1.2611 0.0024 0.23%
2025-01-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0659 1.2627 1.0650 1.2618 0.0009 0.08%
2025-01-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0658 1.2626 1.0639 1.2607 0.0019 0.18%
2025-01-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0639 1.2607 1.0652 1.2620 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0652 1.2620 1.0650 1.2618 0.0002 0.02%
2025-01-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0650 1.2618 1.0664 1.2632 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0664 1.2632 1.0661 1.2629 0.0003 0.03%
2025-01-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0661 1.2629 1.0696 1.2664 -0.0035 -0.33%
2025-01-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0696 1.2664 1.0699 1.2667 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0699 1.2667 1.0688 1.2656 0.0011 0.10%
2025-01-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0688 1.2656 1.0625 1.2593 0.0063 0.59%
2024-12-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0625 1.2593 1.0607 1.2575 0.0018 0.17%
2024-12-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0582 1.2550 1.0572 1.2540 0.0010 0.09%
2024-12-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0572 1.2540 1.0590 1.2558 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0590 1.2558 1.0590 1.2558 0.0000 0.00%
2024-12-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0590 1.2558 1.0586 1.2554 0.0004 0.04%
2024-12-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0586 1.2554 1.0574 1.2542 0.0012 0.11%
2024-12-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0574 1.2542 1.0568 1.2536 0.0006 0.06%
2024-12-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0568 1.2536 1.0579 1.2547 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0579 1.2547 1.0591 1.2559 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0591 1.2559 1.0557 1.2525 0.0034 0.32%
2024-12-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0557 1.2525 1.0528 1.2496 0.0029 0.28%
2024-12-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0528 1.2496 1.0557 1.2525 -0.0029 -0.27%
2024-12-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0557 1.2525 1.0541 1.2509 0.0016 0.15%
2024-12-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0541 1.2509 1.0460 1.2428 0.0081 0.77%
2024-12-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0460 1.2428 1.0432 1.2400 0.0028 0.27%
2024-12-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0432 1.2400 1.0455 1.2423 -0.0023 -0.22%
2024-12-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0455 1.2423 1.0451 1.2419 0.0004 0.04%
2024-12-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0451 1.2419 1.0415 1.2383 0.0036 0.35%
2024-12-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0415 1.2383 1.0415 1.2383 0.0000 0.00%
2024-12-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0415 1.2383 1.0390 1.2358 0.0025 0.24%
2024-11-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0390 1.2358 1.0367 1.2335 0.0023 0.22%
2024-11-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0367 1.2335 1.0334 1.2302 0.0033 0.32%
2024-11-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0334 1.2302 1.0336 1.2304 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0336 1.2304 1.0335 1.2303 0.0001 0.01%
2024-11-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0335 1.2303 1.0315 1.2283 0.0020 0.19%
2024-11-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0315 1.2283 1.0297 1.2265 0.0018 0.17%
2024-11-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0297 1.2265 1.0287 1.2255 0.0010 0.10%
2024-11-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0287 1.2255 1.0305 1.2273 -0.0018 -0.17%
2024-11-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0305 1.2273 1.0296 1.2264 0.0009 0.09%
2024-11-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0296 1.2264 1.0324 1.2292 -0.0028 -0.27%
2024-11-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0324 1.2292 1.0336 1.2304 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0336 1.2304 1.0338 1.2306 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0338 1.2306 1.0354 1.2322 -0.0016 -0.15%
2024-11-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0354 1.2322 1.0335 1.2303 0.0019 0.18%
2024-11-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0335 1.2303 1.0322 1.2290 0.0013 0.13%
2024-11-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0322 1.2290 1.0316 1.2284 0.0006 0.06%
2024-11-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0316 1.2284 1.0303 1.2271 0.0013 0.13%
2024-11-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0303 1.2271 1.0306 1.2274 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0306 1.2274 1.0298 1.2266 0.0008 0.08%
2024-11-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0298 1.2266 1.0291 1.2259 0.0007 0.07%
2024-11-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0291 1.2259 1.0280 1.2248 0.0011 0.11%
2024-10-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0280 1.2248 1.0268 1.2236 0.0012 0.12%
2024-10-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0268 1.2236 1.0267 1.2235 0.0001 0.01%
2024-10-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0267 1.2235 1.0258 1.2226 0.0009 0.09%
2024-10-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0258 1.2226 1.0254 1.2222 0.0004 0.04%
2024-10-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0254 1.2222 1.0251 1.2219 0.0003 0.03%
2024-10-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0251 1.2219 1.0251 1.2219 0.0000 0.00%
2024-10-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0251 1.2219 1.0267 1.2235 -0.0016 -0.16%
2024-10-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0267 1.2235 1.0280 1.2248 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0280 1.2248 1.0279 1.2247 0.0001 0.01%
2024-10-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0279 1.2247 1.0291 1.2259 -0.0012 -0.12%
2024-10-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0291 1.2259 1.0278 1.2246 0.0013 0.13%
2024-10-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0278 1.2246 1.0292 1.2260 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0292 1.2260 1.0288 1.2256 0.0004 0.04%
2024-10-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0288 1.2256 1.0288 1.2256 0.0000 0.00%
2024-10-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0288 1.2256 1.0294 1.2262 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0294 1.2262 1.0256 1.2224 0.0038 0.37%
2024-10-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0256 1.2224 1.0237 1.2205 0.0019 0.19%
2024-10-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0237 1.2205 1.0272 1.2240 -0.0035 -0.34%
2024-09-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0272 1.2240 1.0292 1.2260 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0397 1.2365 1.0428 1.2396 -0.0031 -0.30%
2024-09-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0428 1.2396 1.0398 1.2366 0.0030 0.29%
2024-09-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0398 1.2366 1.0411 1.2379 -0.0013 -0.12%
2024-09-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0411 1.2379 1.0404 1.2372 0.0007 0.07%
2024-09-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0404 1.2372 1.0399 1.2367 0.0005 0.05%
2024-09-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0399 1.2367 1.0400 1.2368 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0400 1.2368 1.0592 1.2349 0.0019 0.18%
2024-09-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0592 1.2349 1.0577 1.2334 0.0015 0.14%
2024-09-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0577 1.2334 1.0575 1.2332 0.0002 0.02%
2024-09-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0575 1.2332 1.0561 1.2318 0.0014 0.13%
2024-09-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0561 1.2318 1.0547 1.2304 0.0014 0.13%
2024-09-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0547 1.2304 1.0540 1.2297 0.0007 0.07%
2024-09-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0540 1.2297 1.0540 1.2297 0.0000 0.00%
2024-09-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0540 1.2297 1.0537 1.2294 0.0003 0.03%
2024-09-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0537 1.2294 1.0527 1.2284 0.0010 0.09%
2024-09-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0527 1.2284 1.0518 1.2275 0.0009 0.09%
2024-09-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0518 1.2275 1.0505 1.2262 0.0013 0.12%
2024-08-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0505 1.2262 1.0502 1.2259 0.0003 0.03%
2024-08-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0502 1.2259 1.0505 1.2262 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0505 1.2262 1.0496 1.2253 0.0009 0.09%
2024-08-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0496 1.2253 1.0504 1.2261 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0504 1.2261 1.0505 1.2262 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0505 1.2262 1.0500 1.2257 0.0005 0.05%
2024-08-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0500 1.2257 1.0495 1.2252 0.0005 0.05%
2024-08-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0495 1.2252 1.0495 1.2252 0.0000 0.00%
2024-08-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0495 1.2252 1.0492 1.2249 0.0003 0.03%
2024-08-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0492 1.2249 1.0489 1.2246 0.0003 0.03%
2024-08-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0489 1.2246 1.0488 1.2245 0.0001 0.01%
2024-08-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0488 1.2245 1.0499 1.2256 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0499 1.2256 1.0498 1.2255 0.0001 0.01%
2024-08-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0498 1.2255 1.0487 1.2244 0.0011 0.10%
2024-08-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0487 1.2244 1.0523 1.2280 -0.0036 -0.34%
2024-08-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0523 1.2280 1.0520 1.2277 0.0003 0.03%
2024-08-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0520 1.2277 1.0546 1.2303 -0.0026 -0.25%
2024-08-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0546 1.2303 1.0521 1.2278 0.0025 0.24%
2024-08-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0521 1.2278 1.0525 1.2282 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0525 1.2282 1.0522 1.2279 0.0003 0.03%
2024-08-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0522 1.2279 1.0509 1.2266 0.0013 0.12%
2024-07-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0493 1.2250 1.0492 1.2249 0.0001 0.01%
2024-07-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0492 1.2249 1.0488 1.2245 0.0004 0.04%
2024-07-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0488 1.2245 1.0460 1.2217 0.0028 0.27%
2024-07-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0460 1.2217 1.0454 1.2211 0.0006 0.06%
2024-07-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0454 1.2211 1.0448 1.2205 0.0006 0.06%
2024-07-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0448 1.2205 1.0448 1.2205 0.0000 0.00%
2024-07-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0448 1.2205 1.0440 1.2197 0.0008 0.08%
2024-07-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0440 1.2197 1.0419 1.2176 0.0021 0.20%
2024-07-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0419 1.2176 1.0414 1.2171 0.0005 0.05%
2024-07-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0414 1.2171 1.0419 1.2176 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0419 1.2176 1.0416 1.2173 0.0003 0.03%
2024-07-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0416 1.2173 1.0416 1.2173 0.0000 0.00%
2024-07-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0416 1.2173 1.0409 1.2166 0.0007 0.07%
2024-07-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0409 1.2166 1.0399 1.2156 0.0010 0.10%
2024-07-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0399 1.2156 1.0395 1.2152 0.0004 0.04%
2024-07-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0395 1.2152 1.0398 1.2155 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0398 1.2155 1.0376 1.2133 0.0022 0.21%
2024-07-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0376 1.2133 1.0391 1.2148 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0391 1.2148 1.0411 1.2168 -0.0020 -0.19%
2024-07-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0411 1.2168 1.0418 1.2175 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0418 1.2175 1.0411 1.2168 0.0007 0.07%
2024-07-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0411 1.2168 1.0405 1.2162 0.0006 0.06%
2024-07-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0405 1.2162 1.0445 1.2202 -0.0040 -0.38%
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2024-06-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0427 1.2184 1.0415 1.2172 0.0012 0.12%
2024-06-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0415 1.2172 1.0399 1.2156 0.0016 0.15%
2024-06-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0399 1.2156 1.0405 1.2162 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0405 1.2162 1.0398 1.2155 0.0007 0.07%
2024-06-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0398 1.2155 1.0383 1.2140 0.0015 0.14%
2024-06-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0383 1.2140 1.0370 1.2127 0.0013 0.13%
2024-06-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0370 1.2127 1.0372 1.2129 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0372 1.2129 1.0364 1.2121 0.0008 0.08%
2024-06-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0364 1.2121 1.0359 1.2116 0.0005 0.05%
2024-06-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0359 1.2116 1.0361 1.2118 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0361 1.2118 1.0353 1.2110 0.0008 0.08%
2024-06-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0353 1.2110 1.0350 1.2107 0.0003 0.03%
2024-06-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0350 1.2107 1.0348 1.2105 0.0002 0.02%
2024-06-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0348 1.2105 1.0344 1.2101 0.0004 0.04%
2024-06-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0344 1.2101 1.0341 1.2098 0.0003 0.03%
2024-06-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0341 1.2098 1.0334 1.2091 0.0007 0.07%
2024-05-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0334 1.2091 1.0344 1.2101 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0344 1.2101 1.0343 1.2100 0.0001 0.01%
2024-05-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0343 1.2100 1.0336 1.2093 0.0007 0.07%
2024-05-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0336 1.2093 1.0330 1.2087 0.0006 0.06%
2024-05-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0330 1.2087 1.0329 1.2086 0.0001 0.01%
2024-05-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0329 1.2086 1.0331 1.2088 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0331 1.2088 1.0325 1.2082 0.0006 0.06%
2024-05-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0325 1.2082 1.0322 1.2079 0.0003 0.03%
2024-05-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0322 1.2079 1.0323 1.2080 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0323 1.2080 1.0322 1.2079 0.0001 0.01%
2024-05-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0322 1.2079 1.0323 1.2080 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0323 1.2080 1.0328 1.2085 -0.0005 -0.05%
2024-05-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0328 1.2085 1.0330 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0330 1.2087 1.0334 1.2091 -0.0004 -0.04%
2024-05-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0334 1.2091 1.0321 1.2078 0.0013 0.13%
2024-05-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0321 1.2078 1.0318 1.2075 0.0003 0.03%
2024-05-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0318 1.2075 1.0328 1.2085 -0.0010 -0.10%
2024-05-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0328 1.2085 1.0330 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0330 1.2087 1.0317 1.2074 0.0013 0.13%
2024-05-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0317 1.2074 1.0312 1.2069 0.0005 0.05%
2024-04-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0312 1.2069 1.0290 1.2047 0.0022 0.21%
2024-04-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0290 1.2047 1.0327 1.2084 -0.0037 -0.36%
2024-04-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0327 1.2084 1.0357 1.2114 -0.0030 -0.29%
2024-04-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0357 1.2114 1.0355 1.2112 0.0002 0.02%
2024-04-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0355 1.2112 1.0395 1.2152 -0.0040 -0.38%
2024-04-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0395 1.2152 1.0381 1.2138 0.0014 0.13%
2024-04-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0381 1.2138 1.0374 1.2131 0.0007 0.07%
2024-04-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0374 1.2131 1.0372 1.2129 0.0002 0.02%
2024-04-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0372 1.2129 1.0354 1.2111 0.0018 0.17%
2024-04-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0354 1.2111 1.0354 1.2111 0.0000 0.00%
2024-04-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0354 1.2111 1.0352 1.2109 0.0002 0.02%
2024-04-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0352 1.2109 1.0354 1.2111 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0354 1.2111 1.0346 1.2103 0.0008 0.08%
2024-04-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0346 1.2103 1.0336 1.2093 0.0010 0.10%
2024-04-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0336 1.2093 1.0349 1.2106 -0.0013 -0.13%
2024-04-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0349 1.2106 1.0344 1.2101 0.0005 0.05%
2024-04-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0344 1.2101 1.0340 1.2097 0.0004 0.04%
2024-04-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0340 1.2097 1.0330 1.2087 0.0010 0.10%
2024-04-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0330 1.2087 1.0319 1.2076 0.0011 0.11%
2024-04-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0319 1.2076 1.0330 1.2087 -0.0011 -0.11%
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2024-03-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0337 1.2094 1.0320 1.2077 0.0017 0.16%
2024-03-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0320 1.2077 1.0319 1.2076 0.0001 0.01%
2024-03-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0319 1.2076 1.0317 1.2074 0.0002 0.02%
2024-03-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0317 1.2074 1.0322 1.2079 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0322 1.2079 1.0320 1.2077 0.0002 0.02%
2024-03-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0320 1.2077 1.0321 1.2078 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0321 1.2078 1.0318 1.2075 0.0003 0.03%
2024-03-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0318 1.2075 1.0314 1.2071 0.0004 0.04%
2024-03-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0314 1.2071 1.0314 1.2071 0.0000 0.00%
2024-03-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0314 1.2071 1.0324 1.2081 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0324 1.2081 1.0342 1.2099 -0.0018 -0.17%
2024-03-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0342 1.2099 1.0350 1.2107 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0350 1.2107 1.0357 1.2114 -0.0007 -0.07%
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2024-03-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0353 1.2110 1.0351 1.2108 0.0002 0.02%
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2024-03-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0347 1.2104 1.0345 1.2102 0.0002 0.02%
2024-03-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0345 1.2102 1.0347 1.2104 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0347 1.2104 1.0342 1.2099 0.0005 0.05%
2024-02-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0342 1.2099 1.0340 1.2097 0.0002 0.02%
2024-02-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0340 1.2097 1.0338 1.2095 0.0002 0.02%
2024-02-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0338 1.2095 1.0334 1.2091 0.0004 0.04%
2024-02-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0334 1.2091 1.0331 1.2088 0.0003 0.03%
2024-02-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0331 1.2088 1.0326 1.2083 0.0005 0.05%
2024-02-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0326 1.2083 1.0323 1.2080 0.0003 0.03%
2024-02-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0323 1.2080 1.0316 1.2073 0.0007 0.07%
2024-02-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0316 1.2073 1.0308 1.2065 0.0008 0.08%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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