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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0698 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2666
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4739亿
最近资产：6.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮

近一月万家鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006172	万家鑫悦纯债A	1.0670	1.2638	1.0698	1.2666	-0.0028	-0.26%
2025-02-07	006172	万家鑫悦纯债A	1.0698	1.2666	1.0702	1.2670	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	006172	万家鑫悦纯债A	1.0702	1.2670	1.0676	1.2644	0.0026	0.24%
2025-02-05	006172	万家鑫悦纯债A	1.0676	1.2644	1.0667	1.2635	0.0009	0.08%
2025-01-27	006172	万家鑫悦纯债A	1.0667	1.2635	1.0643	1.2611	0.0024	0.23%
2025-01-22	006172	万家鑫悦纯债A	1.0659	1.2627	1.0650	1.2618	0.0009	0.08%
2025-01-14	006172	万家鑫悦纯债A	1.0658	1.2626	1.0639	1.2607	0.0019	0.18%
2025-01-13	006172	万家鑫悦纯债A	1.0639	1.2607	1.0652	1.2620	-0.0013	-0.12%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%