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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

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今天最新净值 1.1697 0.0004 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2047
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9300亿
最近资产：10.34亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李娜

今年以来工银瑞福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银瑞福纯债债券A(006169)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1692	1.2042	1.1697	1.2047	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1697	1.2047	1.1693	1.2043	0.0004	0.03%
2025-02-06	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1693	1.2043	1.1684	1.2034	0.0009	0.08%
2025-02-05	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1684	1.2034	1.1680	1.2030	0.0004	0.03%
2025-01-27	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1680	1.2030	1.1671	1.2021	0.0009	0.08%
2025-01-22	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1677	1.2027	1.1674	1.2024	0.0003	0.03%
2025-01-14	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1685	1.2035	1.1687	1.2037	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1687	1.2037	1.1691	1.2041	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1691	1.2041	1.1697	1.2047	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1697	1.2047	1.1702	1.2052	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1702	1.2052	1.1702	1.2052	0.0000	0.00%
2025-01-07	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1702	1.2052	1.1705	1.2055	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1705	1.2055	1.1702	1.2052	0.0003	0.03%
2025-01-03	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1702	1.2052	1.1696	1.2046	0.0006	0.05%
2025-01-02	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1696	1.2046	1.1683	1.2033	0.0013	0.11%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%