国联安价值优选股票基金净值查询(006138)
今天最新净值
1.8627
-0.0081 -0.4300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9004
-0.0027 -0.1407%
- 累计净值：1.8627
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4433亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一月,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8627 |
1.8627 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0081 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8627 |
1.8627 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0196 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8582 |
1.8582 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0414 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0337 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8631 |
1.8631 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0138 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.8493 |
1.8493 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0068 |
0.37% |
