万家智造优势混合A基金净值查询(006132)
今天最新净值
2.5669
0.0601 2.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4264
-0.0163 -0.6670%
- 累计净值：3.1068
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6791亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
今年以来,万家智造优势混合A(006132)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.5669 |
3.1068 |
2.5068 |
3.0467 |
0.0601 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.5068 |
3.0467 |
2.4729 |
3.0128 |
0.0339 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.4729 |
3.0128 |
2.4331 |
2.9730 |
0.0398 |
1.64% |
| 2025-01-27 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.4331 |
2.9730 |
2.4480 |
2.9879 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3953 |
2.9352 |
2.4106 |
2.9505 |
-0.0153 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3676 |
2.9075 |
2.3090 |
2.8489 |
0.0586 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3090 |
2.8489 |
2.3180 |
2.8579 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3180 |
2.8579 |
2.3515 |
2.8914 |
-0.0335 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3515 |
2.8914 |
2.3438 |
2.8837 |
0.0077 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3438 |
2.8837 |
2.3476 |
2.8875 |
-0.0038 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3476 |
2.8875 |
2.3297 |
2.8696 |
0.0179 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3297 |
2.8696 |
2.3375 |
2.8774 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3375 |
2.8774 |
2.3757 |
2.9156 |
-0.0382 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3757 |
2.9156 |
2.4091 |
2.9490 |
-0.0334 |
-1.39% |
