国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券)基金净值查询(006120)
今天最新净值
1.0408
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.2517亿
- 最近资产：22.10亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一季国联聚明定期开放债券|中融聚明定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0408 |
1.2672 |
1.0399 |
1.2663 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0403 |
1.2667 |
1.0402 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0407 |
1.2671 |
1.0403 |
1.2667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0403 |
1.2667 |
1.0411 |
1.2675 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0411 |
1.2675 |
1.0411 |
1.2675 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0411 |
1.2675 |
1.0417 |
1.2681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0417 |
1.2681 |
1.0419 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0419 |
1.2683 |
1.0422 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0422 |
1.2686 |
1.0420 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0420 |
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1.0414 |
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0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0414 |
1.2678 |
1.0401 |
1.2665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0401 |
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1.0389 |
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0.12% |
| 2024-12-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0378 |
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0.0001 |
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| 2024-12-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2024-12-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2644 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0383 |
1.2647 |
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| 2024-12-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2636 |
1.0374 |
1.2638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0374 |
1.2638 |
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1.2642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0378 |
1.2642 |
1.0381 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0381 |
1.2645 |
1.0372 |
1.2636 |
0.0009 |
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| 2024-12-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0372 |
1.2636 |
1.0363 |
1.2627 |
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0.09% |
| 2024-12-12 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0363 |
1.2627 |
1.0362 |
1.2626 |
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0.01% |
| 2024-12-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0362 |
1.2626 |
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1.2620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0356 |
1.2620 |
1.0348 |
1.2612 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0348 |
1.2612 |
1.0346 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0346 |
1.2610 |
1.0346 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0346 |
1.2610 |
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1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0343 |
1.2607 |
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1.2603 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0339 |
1.2603 |
1.0335 |
1.2599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0335 |
1.2599 |
1.0325 |
1.2589 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0325 |
1.2589 |
1.0321 |
1.2585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0321 |
1.2585 |
1.0319 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0319 |
1.2583 |
1.0317 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0317 |
1.2581 |
1.0315 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0315 |
1.2579 |
1.0312 |
1.2576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0312 |
1.2576 |
1.0310 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0310 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0310 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0308 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0308 |
1.2572 |
1.0308 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0308 |
1.2572 |
1.0305 |
1.2569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0305 |
1.2569 |
1.0304 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0304 |
1.2568 |
1.0302 |
1.2566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0302 |
1.2566 |
1.0298 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0298 |
1.2562 |
1.0297 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
