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国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券) - 基金主页(代码:006120)

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今天最新净值 1.0408 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2672
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.2517亿
最近资产：22.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.11%	0.18%	1.26%	4.08%	9.09%	11.06%	29.00%
同类排名	529/812	356/741	455/812	602/795	449/710	216/644	174/564	-

国联聚明定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0364元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0260元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0208元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	分红	每份派现金0.0042元

国联聚明定期开放债券(006120)基金档案

基金代码	006120	基金简称	国联聚明定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-12-04~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥哈默石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	22.10亿元	最近份额	21.2517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%