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永赢泰益债券A基金净值查询(006094)

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今天最新净值 1.0390 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2599
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.71亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒

今年以来永赢泰益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢泰益债券A(006094)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006094	永赢泰益债券A	1.0381	1.2590	1.0390	1.2599	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	006094	永赢泰益债券A	1.0390	1.2599	1.0391	1.2600	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006094	永赢泰益债券A	1.0391	1.2600	1.0382	1.2591	0.0009	0.09%
2025-02-05	006094	永赢泰益债券A	1.0382	1.2591	1.0377	1.2586	0.0005	0.05%
2025-01-27	006094	永赢泰益债券A	1.0377	1.2586	1.0362	1.2571	0.0015	0.14%
2025-01-22	006094	永赢泰益债券A	1.0368	1.2577	1.0366	1.2575	0.0002	0.02%
2025-01-14	006094	永赢泰益债券A	1.0369	1.2578	1.0363	1.2572	0.0006	0.06%
2025-01-13	006094	永赢泰益债券A	1.0363	1.2572	1.0370	1.2579	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	006094	永赢泰益债券A	1.0370	1.2579	1.0370	1.2579	0.0000	0.00%
2025-01-09	006094	永赢泰益债券A	1.0370	1.2579	1.0379	1.2588	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	006094	永赢泰益债券A	1.0379	1.2588	1.0381	1.2590	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006094	永赢泰益债券A	1.0381	1.2590	1.0385	1.2594	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	006094	永赢泰益债券A	1.0385	1.2594	1.0384	1.2593	0.0001	0.01%
2025-01-03	006094	永赢泰益债券A	1.0384	1.2593	1.0382	1.2591	0.0002	0.02%
2025-01-02	006094	永赢泰益债券A	1.0382	1.2591	1.0364	1.2573	0.0018	0.17%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%