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中加颐信纯债债券A基金净值查询(006068)

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今天最新净值 1.0594 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2455
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6352亿
  • 最近资产：11.52亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
近一年中加颐信纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加颐信纯债债券A(006068)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0592 1.2453 1.0594 1.2455 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0594 1.2455 1.0595 1.2456 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0595 1.2456 1.0593 1.2454 0.0002 0.02%
2025-02-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0593 1.2454 1.0606 1.2467 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0606 1.2467 1.0607 1.2468 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0607 1.2468 1.0598 1.2459 0.0009 0.08%
2025-02-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0598 1.2459 1.0585 1.2446 0.0013 0.12%
2025-01-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0585 1.2446 1.0567 1.2428 0.0018 0.17%
2025-01-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0572 1.2433 1.0570 1.2431 0.0002 0.02%
2025-01-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0573 1.2434 1.0567 1.2428 0.0006 0.06%
2025-01-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0567 1.2428 1.0584 1.2445 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0584 1.2445 1.0581 1.2442 0.0003 0.03%
2025-01-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0581 1.2442 1.0595 1.2456 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006068 中加颐信纯债债券A 1.0595 1.2456 1.0600 1.2461 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0600 1.2461 1.0614 1.2475 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0614 1.2475 1.0610 1.2471 0.0004 0.04%
2025-01-03 006068 中加颐信纯债债券A 1.0610 1.2471 1.0609 1.2470 0.0001 0.01%
2025-01-02 006068 中加颐信纯债债券A 1.0609 1.2470 1.0586 1.2447 0.0023 0.22%
2024-12-31 006068 中加颐信纯债债券A 1.0586 1.2447 1.0573 1.2434 0.0013 0.12%
2024-12-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0557 1.2418 1.0551 1.2412 0.0006 0.06%
2024-12-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0551 1.2412 1.0560 1.2421 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006068 中加颐信纯债债券A 1.0560 1.2421 1.0569 1.2430 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0569 1.2430 1.0565 1.2426 0.0004 0.04%
2024-12-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0565 1.2426 1.0542 1.2403 0.0023 0.22%
2024-12-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0542 1.2403 1.1039 1.2400 0.0003 0.03%
2024-12-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.1039 1.2400 1.1047 1.2408 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006068 中加颐信纯债债券A 1.1047 1.2408 1.1052 1.2413 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006068 中加颐信纯债债券A 1.1052 1.2413 1.1032 1.2393 0.0020 0.18%
2024-12-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.1032 1.2393 1.1010 1.2371 0.0022 0.20%
2024-12-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.1010 1.2371 1.1005 1.2366 0.0005 0.05%
2024-12-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.1005 1.2366 1.1000 1.2361 0.0005 0.05%
2024-12-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.1000 1.2361 1.0971 1.2332 0.0029 0.26%
2024-12-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0971 1.2332 1.0961 1.2322 0.0010 0.09%
2024-12-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0961 1.2322 1.0964 1.2325 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0964 1.2325 1.0962 1.2323 0.0002 0.02%
2024-12-04 006068 中加颐信纯债债券A 1.0962 1.2323 1.0948 1.2309 0.0014 0.13%
2024-12-03 006068 中加颐信纯债债券A 1.0948 1.2309 1.0950 1.2311 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006068 中加颐信纯债债券A 1.0950 1.2311 1.0924 1.2285 0.0026 0.24%
2024-11-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0924 1.2285 1.0913 1.2274 0.0011 0.10%
2024-11-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0913 1.2274 1.0903 1.2264 0.0010 0.09%
2024-11-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0903 1.2264 1.0903 1.2264 0.0000 0.00%
2024-11-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0903 1.2264 1.0902 1.2263 0.0001 0.01%
2024-11-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0902 1.2263 1.0892 1.2253 0.0010 0.09%
2024-11-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0892 1.2253 1.0890 1.2251 0.0002 0.02%
2024-11-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0890 1.2251 1.0880 1.2241 0.0010 0.09%
2024-11-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0880 1.2241 1.0882 1.2243 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0882 1.2243 1.0873 1.2234 0.0009 0.08%
2024-11-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0873 1.2234 1.0883 1.2244 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0883 1.2244 1.0887 1.2248 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0887 1.2248 1.0886 1.2247 0.0001 0.01%
2024-11-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0886 1.2247 1.0892 1.2253 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0892 1.2253 1.0884 1.2245 0.0008 0.07%
2024-11-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0884 1.2245 1.0877 1.2238 0.0007 0.06%
2024-11-08 006068 中加颐信纯债债券A 1.0877 1.2238 1.0875 1.2236 0.0002 0.02%
2024-11-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0875 1.2236 1.0868 1.2229 0.0007 0.06%
2024-11-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0868 1.2229 1.0870 1.2231 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0870 1.2231 1.0865 1.2226 0.0005 0.05%
2024-11-04 006068 中加颐信纯债债券A 1.0865 1.2226 1.0864 1.2225 0.0001 0.01%
2024-11-01 006068 中加颐信纯债债券A 1.0864 1.2225 1.0855 1.2216 0.0009 0.08%
2024-10-31 006068 中加颐信纯债债券A 1.0855 1.2216 1.0846 1.2207 0.0009 0.08%
2024-10-30 006068 中加颐信纯债债券A 1.0846 1.2207 1.0844 1.2205 0.0002 0.02%
2024-10-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0844 1.2205 1.0839 1.2200 0.0005 0.05%
2024-10-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0839 1.2200 1.0843 1.2204 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0843 1.2204 1.0844 1.2205 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006068 中加颐信纯债债券A 1.0844 1.2205 1.0842 1.2203 0.0002 0.02%
2024-10-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0842 1.2203 1.0855 1.2216 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0855 1.2216 1.0870 1.2231 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0870 1.2231 1.0870 1.2231 0.0000 0.00%
2024-10-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0870 1.2231 1.0876 1.2237 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 006068 中加颐信纯债债券A 1.0876 1.2237 1.0864 1.2225 0.0012 0.11%
2024-10-16 006068 中加颐信纯债债券A 1.0864 1.2225 1.0869 1.2230 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0869 1.2230 1.0863 1.2224 0.0006 0.06%
2024-10-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0863 1.2224 1.0856 1.2217 0.0007 0.06%
2024-10-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0856 1.2217 1.0846 1.2207 0.0010 0.09%
2024-10-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0846 1.2207 1.0812 1.2173 0.0034 0.31%
2024-10-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0812 1.2173 1.0807 1.2168 0.0005 0.05%
2024-10-08 006068 中加颐信纯债债券A 1.0807 1.2168 1.0832 1.2193 -0.0025 -0.23%
2024-09-30 006068 中加颐信纯债债券A 1.0832 1.2193 1.0853 1.2214 -0.0021 -0.19%
2024-09-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0853 1.2214 1.0903 1.2264 -0.0050 -0.46%
2024-09-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0903 1.2264 1.0921 1.2282 -0.0018 -0.16%
2024-09-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0921 1.2282 1.0903 1.2264 0.0018 0.17%
2024-09-24 006068 中加颐信纯债债券A 1.0903 1.2264 1.0914 1.2275 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0914 1.2275 1.0911 1.2272 0.0003 0.03%
2024-09-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0911 1.2272 1.0909 1.2270 0.0002 0.02%
2024-09-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0909 1.2270 1.0911 1.2272 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0911 1.2272 1.0897 1.2258 0.0014 0.13%
2024-09-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0897 1.2258 1.0887 1.2248 0.0010 0.09%
2024-09-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0887 1.2248 1.0884 1.2245 0.0003 0.03%
2024-09-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0884 1.2245 1.0876 1.2237 0.0008 0.07%
2024-09-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0876 1.2237 1.0871 1.2232 0.0005 0.05%
2024-09-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0871 1.2232 1.0865 1.2226 0.0006 0.06%
2024-09-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0865 1.2226 1.0865 1.2226 0.0000 0.00%
2024-09-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0865 1.2226 1.0861 1.2222 0.0004 0.04%
2024-09-04 006068 中加颐信纯债债券A 1.0861 1.2222 1.0856 1.2217 0.0005 0.05%
2024-09-03 006068 中加颐信纯债债券A 1.0856 1.2217 1.0851 1.2212 0.0005 0.05%
2024-09-02 006068 中加颐信纯债债券A 1.0851 1.2212 1.0835 1.2196 0.0016 0.15%
2024-08-30 006068 中加颐信纯债债券A 1.0835 1.2196 1.0832 1.2193 0.0003 0.03%
2024-08-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0832 1.2193 1.0832 1.2193 0.0000 0.00%
2024-08-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0832 1.2193 1.0823 1.2184 0.0009 0.08%
2024-08-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0823 1.2184 1.0836 1.2197 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0836 1.2197 1.0839 1.2200 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0839 1.2200 1.0836 1.2197 0.0003 0.03%
2024-08-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0836 1.2197 1.0831 1.2192 0.0005 0.05%
2024-08-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0831 1.2192 1.0835 1.2196 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0835 1.2196 1.0833 1.2194 0.0002 0.02%
2024-08-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0833 1.2194 1.0829 1.2190 0.0004 0.04%
2024-08-16 006068 中加颐信纯债债券A 1.0829 1.2190 1.0830 1.2191 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0830 1.2191 1.0837 1.2198 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0837 1.2198 1.0824 1.2185 0.0013 0.12%
2024-08-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0824 1.2185 1.0810 1.2171 0.0014 0.13%
2024-08-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0810 1.2171 1.0837 1.2198 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0837 1.2198 1.0846 1.2207 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006068 中加颐信纯债债券A 1.0846 1.2207 1.0862 1.2223 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0862 1.2223 1.0855 1.2216 0.0007 0.06%
2024-08-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0855 1.2216 1.0859 1.2220 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0859 1.2220 1.0854 1.2215 0.0005 0.05%
2024-08-02 006068 中加颐信纯债债券A 1.0854 1.2215 1.0846 1.2207 0.0008 0.07%
2024-07-31 006068 中加颐信纯债债券A 1.0836 1.2197 1.0831 1.2192 0.0005 0.05%
2024-07-30 006068 中加颐信纯债债券A 1.0831 1.2192 1.0826 1.2187 0.0005 0.05%
2024-07-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0826 1.2187 1.0820 1.2181 0.0006 0.06%
2024-07-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0820 1.2181 1.0817 1.2178 0.0003 0.03%
2024-07-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0817 1.2178 1.0809 1.2170 0.0008 0.07%
2024-07-24 006068 中加颐信纯债债券A 1.0809 1.2170 1.0809 1.2170 0.0000 0.00%
2024-07-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0809 1.2170 1.0802 1.2163 0.0007 0.06%
2024-07-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0802 1.2163 1.0789 1.2150 0.0013 0.12%
2024-07-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0789 1.2150 1.0785 1.2146 0.0004 0.04%
2024-07-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0785 1.2146 1.0786 1.2147 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006068 中加颐信纯债债券A 1.0786 1.2147 1.0785 1.2146 0.0001 0.01%
2024-07-16 006068 中加颐信纯债债券A 1.0785 1.2146 1.0785 1.2146 0.0000 0.00%
2024-07-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0785 1.2146 1.0779 1.2140 0.0006 0.06%
2024-07-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0779 1.2140 1.0774 1.2135 0.0005 0.05%
2024-07-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0774 1.2135 1.0771 1.2132 0.0003 0.03%
2024-07-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0771 1.2132 1.0770 1.2131 0.0001 0.01%
2024-07-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0770 1.2131 1.0761 1.2122 0.0009 0.08%
2024-07-08 006068 中加颐信纯债债券A 1.0761 1.2122 1.0770 1.2131 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0770 1.2131 1.0780 1.2141 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 006068 中加颐信纯债债券A 1.0780 1.2141 1.0782 1.2143 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006068 中加颐信纯债债券A 1.0782 1.2143 1.0775 1.2136 0.0007 0.06%
2024-07-02 006068 中加颐信纯债债券A 1.0775 1.2136 1.0766 1.2127 0.0009 0.08%
2024-07-01 006068 中加颐信纯债债券A 1.0766 1.2127 1.0781 1.2142 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0781 1.2142 1.0778 1.2139 0.0003 0.03%
2024-06-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0778 1.2139 1.0769 1.2130 0.0009 0.08%
2024-06-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0769 1.2130 1.0766 1.2127 0.0003 0.03%
2024-06-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0766 1.2127 1.0761 1.2122 0.0005 0.05%
2024-06-24 006068 中加颐信纯债债券A 1.0761 1.2122 1.0755 1.2116 0.0006 0.06%
2024-06-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0755 1.2116 1.0759 1.2120 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0759 1.2120 1.0757 1.2118 0.0002 0.02%
2024-06-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0757 1.2118 1.0752 1.2113 0.0005 0.05%
2024-06-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0752 1.2113 1.0749 1.2110 0.0003 0.03%
2024-06-17 006068 中加颐信纯债债券A 1.0749 1.2110 1.0747 1.2108 0.0002 0.02%
2024-06-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0747 1.2108 1.0745 1.2106 0.0002 0.02%
2024-06-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0745 1.2106 1.0744 1.2105 0.0001 0.01%
2024-06-12 006068 中加颐信纯债债券A 1.0744 1.2105 1.0744 1.2105 0.0000 0.00%
2024-06-11 006068 中加颐信纯债债券A 1.0744 1.2105 1.0739 1.2100 0.0005 0.05%
2024-06-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0739 1.2100 1.0738 1.2099 0.0001 0.01%
2024-06-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0738 1.2099 1.0735 1.2096 0.0003 0.03%
2024-06-05 006068 中加颐信纯债债券A 1.0735 1.2096 1.0729 1.2090 0.0006 0.06%
2024-06-04 006068 中加颐信纯债债券A 1.0729 1.2090 1.0726 1.2087 0.0003 0.03%
2024-06-03 006068 中加颐信纯债债券A 1.0726 1.2087 1.0720 1.2081 0.0006 0.06%
2024-05-31 006068 中加颐信纯债债券A 1.0720 1.2081 1.0721 1.2082 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006068 中加颐信纯债债券A 1.0721 1.2082 1.0720 1.2081 0.0001 0.01%
2024-05-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0720 1.2081 1.0716 1.2077 0.0004 0.04%
2024-05-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0716 1.2077 1.0712 1.2073 0.0004 0.04%
2024-05-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0712 1.2073 1.0711 1.2072 0.0001 0.01%
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2024-05-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0711 1.2072 1.0707 1.2068 0.0004 0.04%
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2024-05-16 006068 中加颐信纯债债券A 1.0701 1.2062 1.0704 1.2065 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0704 1.2065 1.0704 1.2065 0.0000 0.00%
2024-05-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0704 1.2065 1.0698 1.2059 0.0006 0.06%
2024-05-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0698 1.2059 1.0689 1.2050 0.0009 0.08%
2024-05-10 006068 中加颐信纯债债券A 1.0689 1.2050 1.0690 1.2051 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 006068 中加颐信纯债债券A 1.0690 1.2051 1.0697 1.2058 -0.0007 -0.07%
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2024-05-07 006068 中加颐信纯债债券A 1.0697 1.2058 1.0686 1.2047 0.0011 0.10%
2024-05-06 006068 中加颐信纯债债券A 1.0686 1.2047 1.0678 1.2039 0.0008 0.07%
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2024-04-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0665 1.2026 1.0695 1.2056 -0.0030 -0.28%
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2024-04-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0726 1.2087 1.0717 1.2078 0.0009 0.08%
2024-04-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0717 1.2078 1.0711 1.2072 0.0006 0.06%
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2024-03-25 006068 中加颐信纯债债券A 1.0650 1.2011 1.0651 1.2012 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0651 1.2012 1.0654 1.2015 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0654 1.2015 1.0650 1.2011 0.0004 0.04%
2024-03-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0650 1.2011 1.0653 1.2014 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0653 1.2014 1.0645 1.2006 0.0008 0.08%
2024-03-18 006068 中加颐信纯债债券A 1.0645 1.2006 1.0636 1.1997 0.0009 0.08%
2024-03-15 006068 中加颐信纯债债券A 1.0636 1.1997 1.0631 1.1992 0.0005 0.05%
2024-03-14 006068 中加颐信纯债债券A 1.0631 1.1992 1.0635 1.1996 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006068 中加颐信纯债债券A 1.0635 1.1996 1.0636 1.1997 -0.0001 -0.01%
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2024-03-01 006068 中加颐信纯债债券A 1.0630 1.1991 1.0639 1.2000 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 006068 中加颐信纯债债券A 1.0639 1.2000 1.0632 1.1993 0.0007 0.07%
2024-02-28 006068 中加颐信纯债债券A 1.0632 1.1993 1.0628 1.1989 0.0004 0.04%
2024-02-27 006068 中加颐信纯债债券A 1.0628 1.1989 1.0626 1.1987 0.0002 0.02%
2024-02-26 006068 中加颐信纯债债券A 1.0626 1.1987 1.0621 1.1982 0.0005 0.05%
2024-02-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0621 1.1982 1.0616 1.1977 0.0005 0.05%
2024-02-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0616 1.1977 1.0611 1.1972 0.0005 0.05%
2024-02-21 006068 中加颐信纯债债券A 1.0611 1.1972 1.0606 1.1967 0.0005 0.05%
2024-02-20 006068 中加颐信纯债债券A 1.0606 1.1967 1.0601 1.1962 0.0005 0.05%
2024-02-19 006068 中加颐信纯债债券A 1.0601 1.1962 1.0592 1.1953 0.0009 0.08%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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