中加颐信纯债债券A基金净值查询(006068)
今天最新净值
1.0594
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.6352亿
- 最近资产：11.52亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
今年以来,中加颐信纯债债券A(006068)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0592 |
1.2453 |
1.0594 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0594 |
1.2455 |
1.0595 |
1.2456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0595 |
1.2456 |
1.0593 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0593 |
1.2454 |
1.0606 |
1.2467 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0606 |
1.2467 |
1.0607 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0607 |
1.2468 |
1.0598 |
1.2459 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0598 |
1.2459 |
1.0585 |
1.2446 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0585 |
1.2446 |
1.0567 |
1.2428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0572 |
1.2433 |
1.0570 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0573 |
1.2434 |
1.0567 |
1.2428 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0567 |
1.2428 |
1.0584 |
1.2445 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0584 |
1.2445 |
1.0581 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0581 |
1.2442 |
1.0595 |
1.2456 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0595 |
1.2456 |
1.0600 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0600 |
1.2461 |
1.0614 |
1.2475 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0614 |
1.2475 |
1.0610 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0610 |
1.2471 |
1.0609 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
1.0609 |
1.2470 |
1.0586 |
1.2447 |
0.0023 |
0.22% |
