中航瑞景3个月定开C基金净值查询(006054)
今天最新净值
1.1213
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2408
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.6401亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一月,中航瑞景3个月定开C(006054)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1203 |
1.2398 |
1.1213 |
1.2408 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1213 |
1.2408 |
1.1213 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1213 |
1.2408 |
1.1206 |
1.2401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1206 |
1.2401 |
1.1198 |
1.2393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1198 |
1.2393 |
1.1184 |
1.2379 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1191 |
1.2386 |
1.1191 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1192 |
1.2387 |
1.1182 |
1.2377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1182 |
1.2377 |
1.1192 |
1.2387 |
-0.0010 |
-0.09% |
