宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询(006024)
今天最新净值
1.0972
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：74.8188亿
- 最近资产：81.56亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 杨献忠 李宇昂 程逸飞
今年以来,宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0972 |
1.1593 |
1.0971 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0971 |
1.1592 |
1.0970 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0970 |
1.1591 |
1.0965 |
1.1586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0965 |
1.1586 |
1.0963 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0962 |
1.1583 |
1.0962 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0958 |
1.1579 |
1.0958 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0958 |
1.1579 |
1.0956 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0956 |
1.1577 |
1.0955 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0955 |
1.1576 |
1.0955 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0955 |
1.1576 |
1.0954 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0954 |
1.1575 |
1.0953 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0953 |
1.1574 |
1.0951 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0951 |
1.1572 |
1.0951 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
1.0951 |
1.1572 |
1.0949 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
