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宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询(006024)

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今天最新净值 1.0972 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1593
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.8188亿
最近资产：81.56亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠李宇昂程逸飞

近一月宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0972	1.1593	1.0971	1.1592	0.0001	0.01%
2025-02-06	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0971	1.1592	1.0970	1.1591	0.0001	0.01%
2025-02-05	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0970	1.1591	1.0965	1.1586	0.0005	0.05%
2025-01-27	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0965	1.1586	1.0963	1.1584	0.0002	0.02%
2025-01-22	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0962	1.1583	1.0962	1.1583	0.0000	0.00%
2025-01-14	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0958	1.1579	1.0958	1.1579	0.0000	0.00%
2025-01-13	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0958	1.1579	1.0956	1.1577	0.0002	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%