国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0595
-0.0007 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7717亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
近一季国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
近一季,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0580 |
1.2753 |
1.0595 |
1.2768 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0595 |
1.2768 |
1.0602 |
1.2775 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0602 |
1.2775 |
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1.2767 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0594 |
1.2767 |
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1.2750 |
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0.16% |
| 2025-01-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0577 |
1.2750 |
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0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0559 |
1.2732 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0550 |
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0.18% |
| 2025-01-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2723 |
1.0569 |
1.2742 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0569 |
1.2742 |
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0.06% |
| 2025-01-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0563 |
1.2736 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0580 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2025-01-06 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0506 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0514 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0480 |
1.2653 |
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| 2024-12-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0626 |
1.2629 |
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| 2024-12-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0594 |
1.2597 |
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1.2594 |
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0.03% |
| 2024-12-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2024-12-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0574 |
1.2577 |
1.0554 |
1.2557 |
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| 2024-11-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
1.2557 |
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1.2548 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0545 |
1.2548 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0538 |
1.2541 |
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1.2537 |
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0.04% |
| 2024-11-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0534 |
1.2537 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0528 |
1.2531 |
1.0520 |
1.2523 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0520 |
1.2523 |
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1.2520 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0517 |
1.2520 |
1.0511 |
1.2514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0511 |
1.2514 |
1.0510 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0510 |
1.2513 |
1.0506 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0506 |
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1.0506 |
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| 2024-11-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0503 |
1.2506 |
1.0500 |
1.2503 |
0.0003 |
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| 2024-11-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0500 |
1.2503 |
1.0500 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0500 |
1.2503 |
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1.2496 |
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| 2024-11-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0493 |
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1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
