国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0595
-0.0007 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7717亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
近一月国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
近一月,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0580 |
1.2753 |
1.0595 |
1.2768 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0595 |
1.2768 |
1.0602 |
1.2775 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0602 |
1.2775 |
1.0594 |
1.2767 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0594 |
1.2767 |
1.0577 |
1.2750 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0577 |
1.2750 |
1.0554 |
1.2727 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0559 |
1.2732 |
1.0564 |
1.2737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0569 |
1.2742 |
1.0550 |
1.2723 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2723 |
1.0569 |
1.2742 |
-0.0019 |
-0.18% |
