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平安惠锦纯债A(平安惠锦债券)基金净值查询(005971)

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今天最新净值 1.0479 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2359
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2333亿
最近资产：19.95亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克欧阳亮

近半年平安惠锦纯债A|平安惠锦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠锦纯债A(005971)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0467	1.2347	1.0479	1.2359	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	005971	平安惠锦纯债A	1.0479	1.2359	1.0482	1.2362	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	005971	平安惠锦纯债A	1.0482	1.2362	1.0473	1.2353	0.0009	0.09%
2025-02-05	005971	平安惠锦纯债A	1.0473	1.2353	1.0466	1.2346	0.0007	0.07%
2025-01-27	005971	平安惠锦纯债A	1.0466	1.2346	1.0451	1.2331	0.0015	0.14%
2025-01-22	005971	平安惠锦纯债A	1.0458	1.2338	1.0461	1.2341	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	005971	平安惠锦纯债A	1.0463	1.2343	1.0448	1.2328	0.0015	0.14%
2025-01-13	005971	平安惠锦纯债A	1.0448	1.2328	1.0462	1.2342	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0462	1.2342	1.0459	1.2339	0.0003	0.03%
2025-01-09	005971	平安惠锦纯债A	1.0459	1.2339	1.0473	1.2353	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	005971	平安惠锦纯债A	1.0473	1.2353	1.0476	1.2356	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	005971	平安惠锦纯债A	1.0476	1.2356	1.0488	1.2368	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	005971	平安惠锦纯债A	1.0488	1.2368	1.0487	1.2367	0.0001	0.01%
2025-01-03	005971	平安惠锦纯债A	1.0487	1.2367	1.0477	1.2357	0.0010	0.10%
2025-01-02	005971	平安惠锦纯债A	1.0477	1.2357	1.0465	1.2345	0.0012	0.11%
2024-12-31	005971	平安惠锦纯债A	1.0465	1.2345	1.0459	1.2339	0.0006	0.06%
2024-12-26	005971	平安惠锦纯债A	1.0453	1.2333	1.0446	1.2326	0.0007	0.07%
2024-12-25	005971	平安惠锦纯债A	1.0446	1.2326	1.0455	1.2335	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	005971	平安惠锦纯债A	1.0455	1.2335	1.0463	1.2343	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	005971	平安惠锦纯债A	1.0463	1.2343	1.0460	1.2340	0.0003	0.03%
2024-12-20	005971	平安惠锦纯债A	1.0460	1.2340	1.0439	1.2319	0.0021	0.20%
2024-12-19	005971	平安惠锦纯债A	1.0439	1.2319	1.0431	1.2311	0.0008	0.08%
2024-12-18	005971	平安惠锦纯债A	1.0431	1.2311	1.0438	1.2318	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	005971	平安惠锦纯债A	1.0438	1.2318	1.0444	1.2324	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	005971	平安惠锦纯债A	1.0444	1.2324	1.0428	1.2308	0.0016	0.15%

2024-12-13	005971	平安惠锦纯债A	1.0428	1.2308	1.0407	1.2287	0.0021	0.20%
2024-12-12	005971	平安惠锦纯债A	1.0407	1.2287	1.0396	1.2276	0.0011	0.11%
2024-12-11	005971	平安惠锦纯债A	1.0396	1.2276	1.0392	1.2272	0.0004	0.04%
2024-12-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0392	1.2272	1.0366	1.2246	0.0026	0.25%
2024-12-09	005971	平安惠锦纯债A	1.0366	1.2246	1.0354	1.2234	0.0012	0.12%
2024-12-06	005971	平安惠锦纯债A	1.0354	1.2234	1.0356	1.2236	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	005971	平安惠锦纯债A	1.0356	1.2236	1.0354	1.2234	0.0002	0.02%
2024-12-04	005971	平安惠锦纯债A	1.0354	1.2234	1.0343	1.2223	0.0011	0.11%
2024-12-03	005971	平安惠锦纯债A	1.0343	1.2223	1.0345	1.2225	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	005971	平安惠锦纯债A	1.0345	1.2225	1.0321	1.2201	0.0024	0.23%
2024-11-29	005971	平安惠锦纯债A	1.0321	1.2201	1.0310	1.2190	0.0011	0.11%
2024-11-28	005971	平安惠锦纯债A	1.0310	1.2190	1.0302	1.2182	0.0008	0.08%
2024-11-27	005971	平安惠锦纯债A	1.0302	1.2182	1.0301	1.2181	0.0001	0.01%
2024-11-26	005971	平安惠锦纯债A	1.0301	1.2181	1.0301	1.2181	0.0000	0.00%
2024-11-25	005971	平安惠锦纯债A	1.0301	1.2181	1.0295	1.2175	0.0006	0.06%
2024-11-22	005971	平安惠锦纯债A	1.0295	1.2175	1.0294	1.2174	0.0001	0.01%
2024-11-21	005971	平安惠锦纯债A	1.0294	1.2174	1.0289	1.2169	0.0005	0.05%
2024-11-20	005971	平安惠锦纯债A	1.0289	1.2169	1.0289	1.2169	0.0000	0.00%
2024-11-19	005971	平安惠锦纯债A	1.0289	1.2169	1.0285	1.2165	0.0004	0.04%
2024-11-18	005971	平安惠锦纯债A	1.0285	1.2165	1.0289	1.2169	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	005971	平安惠锦纯债A	1.0289	1.2169	1.0287	1.2167	0.0002	0.02%
2024-11-14	005971	平安惠锦纯债A	1.0287	1.2167	1.0285	1.2165	0.0002	0.02%
2024-11-13	005971	平安惠锦纯债A	1.0285	1.2165	1.0288	1.2168	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	005971	平安惠锦纯债A	1.0288	1.2168	1.0282	1.2162	0.0006	0.06%
2024-11-11	005971	平安惠锦纯债A	1.0282	1.2162	1.0279	1.2159	0.0003	0.03%
2024-11-08	005971	平安惠锦纯债A	1.0279	1.2159	1.0277	1.2157	0.0002	0.02%
2024-11-07	005971	平安惠锦纯债A	1.0277	1.2157	1.0670	1.2150	0.0007	0.07%
2024-11-06	005971	平安惠锦纯债A	1.0670	1.2150	1.0671	1.2151	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	005971	平安惠锦纯债A	1.0671	1.2151	1.0667	1.2147	0.0004	0.04%
2024-11-04	005971	平安惠锦纯债A	1.0667	1.2147	1.0665	1.2145	0.0002	0.02%
2024-11-01	005971	平安惠锦纯债A	1.0665	1.2145	1.0655	1.2135	0.0010	0.09%
2024-10-31	005971	平安惠锦纯债A	1.0655	1.2135	1.0650	1.2130	0.0005	0.05%
2024-10-30	005971	平安惠锦纯债A	1.0650	1.2130	1.0649	1.2129	0.0001	0.01%
2024-10-29	005971	平安惠锦纯债A	1.0649	1.2129	1.0647	1.2127	0.0002	0.02%
2024-10-28	005971	平安惠锦纯债A	1.0647	1.2127	1.0647	1.2127	0.0000	0.00%
2024-10-25	005971	平安惠锦纯债A	1.0647	1.2127	1.0645	1.2125	0.0002	0.02%
2024-10-24	005971	平安惠锦纯债A	1.0645	1.2125	1.0646	1.2126	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	005971	平安惠锦纯债A	1.0646	1.2126	1.0653	1.2133	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	005971	平安惠锦纯债A	1.0653	1.2133	1.0663	1.2143	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	005971	平安惠锦纯债A	1.0663	1.2143	1.0664	1.2144	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	005971	平安惠锦纯债A	1.0664	1.2144	1.0668	1.2148	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	005971	平安惠锦纯债A	1.0668	1.2148	1.0661	1.2141	0.0007	0.07%
2024-10-16	005971	平安惠锦纯债A	1.0661	1.2141	1.0663	1.2143	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	005971	平安惠锦纯债A	1.0663	1.2143	1.0659	1.2139	0.0004	0.04%
2024-10-14	005971	平安惠锦纯债A	1.0659	1.2139	1.0653	1.2133	0.0006	0.06%
2024-10-11	005971	平安惠锦纯债A	1.0653	1.2133	1.0643	1.2123	0.0010	0.09%
2024-10-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0643	1.2123	1.0621	1.2101	0.0022	0.21%
2024-10-09	005971	平安惠锦纯债A	1.0621	1.2101	1.0623	1.2103	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	005971	平安惠锦纯债A	1.0623	1.2103	1.0643	1.2123	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	005971	平安惠锦纯债A	1.0643	1.2123	1.0665	1.2145	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	005971	平安惠锦纯债A	1.0665	1.2145	1.0704	1.2184	-0.0039	-0.36%
2024-09-26	005971	平安惠锦纯债A	1.0704	1.2184	1.0716	1.2196	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	005971	平安惠锦纯债A	1.0716	1.2196	1.0696	1.2176	0.0020	0.19%
2024-09-24	005971	平安惠锦纯债A	1.0696	1.2176	1.0701	1.2181	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	005971	平安惠锦纯债A	1.0701	1.2181	1.0700	1.2180	0.0001	0.01%
2024-09-20	005971	平安惠锦纯债A	1.0700	1.2180	1.0699	1.2179	0.0001	0.01%
2024-09-19	005971	平安惠锦纯债A	1.0699	1.2179	1.0702	1.2182	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	005971	平安惠锦纯债A	1.0702	1.2182	1.0693	1.2173	0.0009	0.08%
2024-09-13	005971	平安惠锦纯债A	1.0693	1.2173	1.0687	1.2167	0.0006	0.06%
2024-09-12	005971	平安惠锦纯债A	1.0687	1.2167	1.0684	1.2164	0.0003	0.03%
2024-09-11	005971	平安惠锦纯债A	1.0684	1.2164	1.0676	1.2156	0.0008	0.07%
2024-09-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0676	1.2156	1.0674	1.2154	0.0002	0.02%
2024-09-09	005971	平安惠锦纯债A	1.0674	1.2154	1.0670	1.2150	0.0004	0.04%
2024-09-06	005971	平安惠锦纯债A	1.0670	1.2150	1.0671	1.2151	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	005971	平安惠锦纯债A	1.0671	1.2151	1.0669	1.2149	0.0002	0.02%
2024-09-04	005971	平安惠锦纯债A	1.0669	1.2149	1.0667	1.2147	0.0002	0.02%
2024-09-03	005971	平安惠锦纯债A	1.0667	1.2147	1.0664	1.2144	0.0003	0.03%
2024-09-02	005971	平安惠锦纯债A	1.0664	1.2144	1.0654	1.2134	0.0010	0.09%
2024-08-30	005971	平安惠锦纯债A	1.0654	1.2134	1.0652	1.2132	0.0002	0.02%
2024-08-29	005971	平安惠锦纯债A	1.0652	1.2132	1.0651	1.2131	0.0001	0.01%
2024-08-28	005971	平安惠锦纯债A	1.0651	1.2131	1.0644	1.2124	0.0007	0.07%
2024-08-27	005971	平安惠锦纯债A	1.0644	1.2124	1.0654	1.2134	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	005971	平安惠锦纯债A	1.0654	1.2134	1.0656	1.2136	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	005971	平安惠锦纯债A	1.0656	1.2136	1.0656	1.2136	0.0000	0.00%
2024-08-22	005971	平安惠锦纯债A	1.0656	1.2136	1.0653	1.2133	0.0003	0.03%
2024-08-21	005971	平安惠锦纯债A	1.0653	1.2133	1.0658	1.2138	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	005971	平安惠锦纯债A	1.0658	1.2138	1.0659	1.2139	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005971	平安惠锦纯债A	1.0659	1.2139	1.0657	1.2137	0.0002	0.02%
2024-08-16	005971	平安惠锦纯债A	1.0657	1.2137	1.0657	1.2137	0.0000	0.00%
2024-08-15	005971	平安惠锦纯债A	1.0657	1.2137	1.0664	1.2144	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	005971	平安惠锦纯债A	1.0664	1.2144	1.0656	1.2136	0.0008	0.08%
2024-08-13	005971	平安惠锦纯债A	1.0656	1.2136	1.0649	1.2129	0.0007	0.07%
2024-08-12	005971	平安惠锦纯债A	1.0649	1.2129	1.0674	1.2154	-0.0025	-0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%