平安惠锦纯债A(平安惠锦债券)基金净值查询(005971)
今天最新净值
1.0479
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2359
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2333亿
- 最近资产：19.95亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 欧阳亮
今年以来,平安惠锦纯债A(005971)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0467 |
1.2347 |
1.0479 |
1.2359 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0479 |
1.2359 |
1.0482 |
1.2362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0482 |
1.2362 |
1.0473 |
1.2353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0473 |
1.2353 |
1.0466 |
1.2346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0466 |
1.2346 |
1.0451 |
1.2331 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0458 |
1.2338 |
1.0461 |
1.2341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0463 |
1.2343 |
1.0448 |
1.2328 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0448 |
1.2328 |
1.0462 |
1.2342 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0462 |
1.2342 |
1.0459 |
1.2339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0459 |
1.2339 |
1.0473 |
1.2353 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0473 |
1.2353 |
1.0476 |
1.2356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0476 |
1.2356 |
1.0488 |
1.2368 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0488 |
1.2368 |
1.0487 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0487 |
1.2367 |
1.0477 |
1.2357 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
005971 |
平安惠锦纯债A |
1.0477 |
1.2357 |
1.0465 |
1.2345 |
0.0012 |
0.11% |
