工银精选金融地产混合C基金净值查询(005938)
今天最新净值
1.2685
0.0067 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2432
0.0007 0.0570%
- 累计净值：1.2685
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7425亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一月,工银精选金融地产混合C(005938)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0225 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0054 |
-0.44% |
