工银精选金融地产混合A基金净值查询(005937)
今天最新净值
1.3152
0.0069 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2880
0.0007 0.0570%
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合A(005937)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0233 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0402 |
-3.02% |
| 2024-12-31 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-12-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0185 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0036 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0322 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0119 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2024-12-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0118 |
0.88% |
| 2024-12-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0172 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0118 |
0.89% |
| 2024-12-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0211 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-11-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0396 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0205 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2024-11-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0201 |
-1.45% |
