工银精选金融地产混合A基金净值查询(005937)
今天最新净值
1.3152
0.0069 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2880
0.0007 0.0570%
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
今年以来,工银精选金融地产混合A(005937)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0233 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0402 |
-3.02% |
