华泰保兴成长优选C基金净值查询(005905)
今天最新净值
1.5677
0.0193 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5126
0.0039 0.2581%
- 累计净值：1.9497
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3817亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 田荣
近一月,华泰保兴成长优选C(005905)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5611 |
1.9431 |
1.5677 |
1.9497 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5677 |
1.9497 |
1.5484 |
1.9304 |
0.0193 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5484 |
1.9304 |
1.5334 |
1.9154 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5334 |
1.9154 |
1.5624 |
1.9444 |
-0.0290 |
-1.86% |
| 2025-01-27 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5624 |
1.9444 |
1.5703 |
1.9523 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5701 |
1.9521 |
1.5700 |
1.9520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5374 |
1.9194 |
1.5012 |
1.8832 |
0.0362 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
005905 |
华泰保兴成长优选C |
1.5012 |
1.8832 |
1.5024 |
1.8844 |
-0.0012 |
-0.08% |
