建信创业板ETF联接C基金净值查询(005874)
今天最新净值
1.4259
0.0327 2.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4251
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4259
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6515亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳 吕鑫 薛锐 葛鲁禹
今年以来,建信创业板ETF联接C(005874)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0327 |
2.35% |
| 2025-02-06 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0354 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0356 |
-2.55% |
| 2025-01-22 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0569 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0204 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0273 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
005874 |
建信创业板ETF联接C |
1.3548 |
1.3548 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0501 |
-3.57% |
