中科沃土沃瑞混合C(中科沃瑞混合C)基金净值查询(005856)
今天最新净值
2.6009
0.0277 1.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.7616
-0.0056 -0.2024%
- 累计净值：2.6009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1567亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：黄艺明 徐伟 林皓
今年以来中科沃土沃瑞混合C|中科沃瑞混合C基金净值查询
今年以来,中科沃土沃瑞混合C(005856)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6009 |
2.6009 |
2.5732 |
2.5732 |
0.0277 |
1.08% |
| 2025-01-22 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.5493 |
2.5493 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0273 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0381 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.5419 |
2.5419 |
2.5431 |
2.5431 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.5431 |
2.5431 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0299 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.6109 |
2.6109 |
-0.0379 |
-1.45% |
| 2025-01-08 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6109 |
2.6109 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6331 |
2.6331 |
-0.0185 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6331 |
2.6331 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0044 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6394 |
2.6394 |
2.6849 |
2.6849 |
-0.0455 |
-1.69% |
