万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)基金净值查询(005821)
今天最新净值
1.4184
0.0083 0.5900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6430
0.0050 0.3035%
- 累计净值：2.4584
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.6998亿
- 最近资产：24.69亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月万家新机遇龙头企业混合A|万家新机遇龙头企业基金净值查询
近一月,万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.4088 |
2.4488 |
1.4184 |
2.4584 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.4184 |
2.4584 |
1.4101 |
2.4501 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.4101 |
2.4501 |
1.4066 |
2.4466 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.4066 |
2.4466 |
1.3794 |
2.4194 |
0.0272 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.3794 |
2.4194 |
1.3751 |
2.4151 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.3751 |
2.4151 |
1.3978 |
2.4378 |
-0.0227 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.4030 |
2.4430 |
1.4074 |
2.4474 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.3758 |
2.4158 |
1.3525 |
2.3925 |
0.0233 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
1.3525 |
2.3925 |
1.3535 |
2.3935 |
-0.0010 |
-0.07% |
