华泰柏瑞医疗健康A(华泰柏瑞医疗健康)基金净值查询(005805)
今天最新净值
1.6704
0.0110 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7517
0.0120 0.6881%
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8420亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘 谢峰
今年以来华泰柏瑞医疗健康A|华泰柏瑞医疗健康基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0246 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0156 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6348 |
1.6348 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0428 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.5817 |
1.5817 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0202 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6019 |
1.6019 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0213 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2025-01-06 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0366 |
-2.16% |
