创金合信汇益纯债一年定开债C(创金合信汇益纯债一年定开债券C)基金净值查询(005783)

今天最新净值 1.0438 0.0015 0.1400% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2816
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9980亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

近半年创金合信汇益纯债一年定开债C|创金合信汇益纯债一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0433	1.2811	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-02-07	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0438	1.2816	1.0423	1.2801	0.0015	0.14%
2025-01-27	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0423	1.2801	1.0416	1.2794	0.0007	0.07%
2025-01-17	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0425	1.2803	1.0430	1.2808	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0430	1.2808	1.0431	1.2809	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0431	1.2809	1.0409	1.2787	0.0022	0.21%
2024-12-31	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0409	1.2787	1.0401	1.2779	0.0008	0.08%
2024-12-20	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0401	1.2779	1.0397	1.2775	0.0004	0.04%
2024-12-13	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0397	1.2775	1.0364	1.2742	0.0033	0.32%
2024-12-06	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0364	1.2742	1.0328	1.2706	0.0036	0.35%

2024-11-29	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0328	1.2706	1.0299	1.2677	0.0029	0.28%
2024-11-22	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0299	1.2677	1.0282	1.2660	0.0017	0.17%
2024-11-15	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0282	1.2660	1.0269	1.2647	0.0013	0.13%
2024-11-08	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0269	1.2647	1.0253	1.2631	0.0016	0.16%
2024-11-01	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0253	1.2631	1.0251	1.2629	0.0002	0.02%
2024-10-25	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0251	1.2629	1.0265	1.2643	-0.0014	-0.14%
2024-10-18	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0265	1.2643	1.0221	1.2599	0.0044	0.43%
2024-10-11	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0221	1.2599	1.0224	1.2602	-0.0003	-0.03%
2024-09-30	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0224	1.2602	1.0259	1.2637	-0.0035	-0.34%
2024-09-27	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0259	1.2637	1.0279	1.2657	-0.0020	-0.19%
2024-09-20	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0279	1.2657	1.0268	1.2646	0.0011	0.11%
2024-09-13	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0268	1.2646	1.0265	1.2643	0.0003	0.03%
2024-09-12	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0265	1.2643	1.0265	1.2643	0.0000	0.00%
2024-09-11	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0265	1.2643	1.0263	1.2641	0.0002	0.02%
2024-09-10	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0263	1.2641	1.0261	1.2639	0.0002	0.02%

2024-09-09	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0261	1.2639	1.0260	1.2638	0.0001	0.01%
2024-09-06	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0260	1.2638	1.0244	1.2622	0.0016	0.16%
2024-08-30	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0244	1.2622	1.0253	1.2631	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0253	1.2631	1.0263	1.2641	-0.0010	-0.10%
2024-08-16	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0263	1.2641	1.0269	1.2647	-0.0006	-0.06%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%