国投瑞银恒泽中短债A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)
今天最新净值
1.1218
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：125.9630亿
- 最近资产：99.37亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近半年国投瑞银恒泽中短债A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
近半年,国投瑞银恒泽中短债A(005725)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1217 |
1.2087 |
1.1218 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1218 |
1.2088 |
1.1215 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1215 |
1.2085 |
1.1212 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1212 |
1.2082 |
1.1205 |
1.2075 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.2075 |
1.1199 |
1.2069 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1202 |
1.2072 |
1.1199 |
1.2069 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1204 |
1.2074 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1204 |
1.2074 |
1.1205 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1205 |
1.2075 |
1.1206 |
1.2076 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1206 |
1.2076 |
1.1208 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1208 |
1.2078 |
1.1208 |
1.2078 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2025-01-02 |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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0.04% |
| 2024-12-31 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.2069 |
1.1196 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.2061 |
1.1191 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1192 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1192 |
1.2062 |
1.1191 |
1.2061 |
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| 2024-12-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1188 |
1.2058 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.2055 |
1.1185 |
1.2055 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1186 |
1.2056 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1183 |
1.2053 |
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| 2024-12-12 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1178 |
1.2048 |
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| 2024-12-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1176 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2024-12-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1171 |
1.2041 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2024-12-04 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1165 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1162 |
1.2032 |
1.1160 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1160 |
1.2030 |
1.1152 |
1.2022 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1152 |
1.2022 |
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1.2018 |
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0.04% |
| 2024-11-28 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1148 |
1.2018 |
1.1146 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1146 |
1.2016 |
1.1145 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1145 |
1.2015 |
1.1143 |
1.2013 |
0.0002 |
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| 2024-11-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1143 |
1.2013 |
1.1140 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1140 |
1.2010 |
1.1138 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1138 |
1.2008 |
1.1136 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1136 |
1.2006 |
1.1135 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1135 |
1.2005 |
1.1135 |
1.2005 |
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0.00% |
| 2024-11-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.2005 |
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| 2024-11-15 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1133 |
1.2003 |
1.1130 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1130 |
1.2000 |
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0.0001 |
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| 2024-11-13 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1129 |
1.1999 |
1.1127 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1127 |
1.1997 |
1.1125 |
1.1995 |
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| 2024-11-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1125 |
1.1995 |
1.1122 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1122 |
1.1992 |
1.1120 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1120 |
1.1990 |
1.1118 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1118 |
1.1988 |
1.1116 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1116 |
1.1986 |
1.1115 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1115 |
1.1985 |
1.1111 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1111 |
1.1981 |
1.1107 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1107 |
1.1977 |
1.1105 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1105 |
1.1975 |
1.1103 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1103 |
1.1973 |
1.1103 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1103 |
1.1973 |
1.1103 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1103 |
1.1973 |
1.1103 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1103 |
1.1973 |
1.1104 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1104 |
1.1974 |
1.1108 |
1.1978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1108 |
1.1978 |
1.1110 |
1.1980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1110 |
1.1980 |
1.1109 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1109 |
1.1979 |
1.1108 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1108 |
1.1978 |
1.1105 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1105 |
1.1975 |
1.1101 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1101 |
1.1971 |
1.1095 |
1.1965 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1095 |
1.1965 |
1.1078 |
1.1948 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1078 |
1.1948 |
1.1068 |
1.1938 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1068 |
1.1938 |
1.1066 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1066 |
1.1936 |
1.1081 |
1.1951 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-08 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1081 |
1.1951 |
1.1085 |
1.1955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1085 |
1.1955 |
1.1102 |
1.1972 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1102 |
1.1972 |
1.1109 |
1.1979 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1109 |
1.1979 |
1.1108 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1108 |
1.1978 |
1.1106 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1106 |
1.1976 |
1.1105 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1105 |
1.1975 |
1.1104 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1104 |
1.1974 |
1.1104 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1104 |
1.1974 |
1.1105 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1105 |
1.1975 |
1.1102 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1102 |
1.1972 |
1.1101 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1101 |
1.1971 |
1.1101 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1101 |
1.1971 |
1.1099 |
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0.02% |
| 2024-09-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1099 |
1.1969 |
1.1099 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2024-09-06 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1098 |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2024-09-04 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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0.02% |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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0.02% |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
1.1092 |
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0.05% |
| 2024-08-30 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1085 |
1.1955 |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.05% |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.01% |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.0001 |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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| 2024-08-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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-0.03% |
| 2024-08-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1961 |
1.1091 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债A |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1089 |
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国投瑞银恒泽中短债A |
1.1089 |
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0.03% |
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国投瑞银恒泽中短债A |
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1.1086 |
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国投瑞银恒泽中短债A |
1.1086 |
1.1956 |
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-0.0006 |
-0.05% |
