国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)
今天最新净值
1.1118
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2658
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.8316亿
- 最近资产：20.63亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 李倩
近一季国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询
近一季,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1118 |
1.2658 |
1.1116 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1116 |
1.2656 |
1.1109 |
1.2649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1102 |
1.2642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1102 |
1.2642 |
1.1086 |
1.2626 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1094 |
1.2634 |
1.1092 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1098 |
1.2638 |
1.1094 |
1.2634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1094 |
1.2634 |
1.1101 |
1.2641 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1101 |
1.2641 |
1.1102 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1102 |
1.2642 |
1.1109 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1111 |
1.2651 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1111 |
1.2651 |
1.1113 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1113 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
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| 2024-12-31 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
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| 2024-12-26 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
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1.2621 |
1.1082 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1082 |
1.2622 |
1.1088 |
1.2628 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1088 |
1.2628 |
1.1090 |
1.2630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1090 |
1.2630 |
1.1085 |
1.2625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1085 |
1.2625 |
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0.0009 |
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| 2024-12-19 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1075 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1075 |
1.2615 |
1.1077 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1077 |
1.2617 |
1.1079 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
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1.2619 |
1.1072 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1072 |
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1.2601 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1061 |
1.2601 |
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1.2597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1057 |
1.2597 |
1.1057 |
1.2597 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1057 |
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0.12% |
| 2024-12-09 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1044 |
1.2584 |
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1.2582 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1042 |
1.2582 |
1.1041 |
1.2581 |
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0.01% |
| 2024-12-05 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1041 |
1.2581 |
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1.2578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1038 |
1.2578 |
1.1032 |
1.2572 |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1032 |
1.2572 |
1.1031 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1031 |
1.2571 |
1.1014 |
1.2554 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1014 |
1.2554 |
1.1007 |
1.2547 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1007 |
1.2547 |
1.1005 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1005 |
1.2545 |
1.1002 |
1.2542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1002 |
1.2542 |
1.1001 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.0995 |
1.2535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0995 |
1.2535 |
1.0993 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0993 |
1.2533 |
1.0991 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0991 |
1.2531 |
1.0989 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0989 |
1.2529 |
1.0988 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0988 |
1.2528 |
1.0989 |
1.2529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0989 |
1.2529 |
1.0987 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0987 |
1.2527 |
1.0986 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0986 |
1.2526 |
1.0987 |
1.2527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0987 |
1.2527 |
1.0985 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.0985 |
1.2525 |
1.0982 |
1.2522 |
0.0003 |
0.03% |
