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国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C) - 基金主页(代码:005714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2658
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8316亿
最近资产：20.63亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.13%	0.03%	1.28%	4.42%	7.87%	10.19%	28.87%
同类排名	497/744	441/746	453/744	538/735	363/657	303/589	221/512	-

国联季季红定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	分红	每份派现金0.0240元

国联季季红定期开放债券C(005714)基金档案

基金代码	005714	基金简称	国联季季红定期开放债券C	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.63亿	最近份额	18.8316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%