富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型)基金净值查询(005707)
今天最新净值
1.0896
-0.0054 -0.4900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9847
0.0042 0.4292%
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4746亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
近一周富国港股通量化精选股票A|富国港股通量化精选股票型基金净值查询
近一周,富国港股通量化精选股票A(005707)基金累计收益率6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
1.1319 |
1.1319 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0423 |
3.88% |
| 2025-02-13 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0252 |
2.36% |
| 2025-02-11 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0170 |
1.60% |
