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永赢增益债券A基金净值查询(005703)

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今天最新净值 1.0029 -0.0017 -0.1700% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2776
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.9465亿
  • 最近资产：40.31亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：乔嘉麒 谢越
近一年永赢增益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢增益债券A(005703)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 005703 永赢增益债券A 1.0029 1.2776 1.0046 1.2793 -0.0017 -0.17%
2025-02-20 005703 永赢增益债券A 1.0046 1.2793 1.0061 1.2808 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 005703 永赢增益债券A 1.0061 1.2808 1.0055 1.2802 0.0006 0.06%
2025-02-18 005703 永赢增益债券A 1.0055 1.2802 1.0065 1.2812 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 005703 永赢增益债券A 1.0065 1.2812 1.0074 1.2821 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 005703 永赢增益债券A 1.0074 1.2821 1.0086 1.2833 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 005703 永赢增益债券A 1.0086 1.2833 1.0088 1.2835 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005703 永赢增益债券A 1.0088 1.2835 1.0089 1.2836 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005703 永赢增益债券A 1.0089 1.2836 1.0089 1.2836 0.0000 0.00%
2025-02-10 005703 永赢增益债券A 1.0089 1.2836 1.0098 1.2845 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 005703 永赢增益债券A 1.0098 1.2845 1.0099 1.2846 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 005703 永赢增益债券A 1.0099 1.2846 1.0088 1.2835 0.0011 0.11%
2025-02-05 005703 永赢增益债券A 1.0088 1.2835 1.0081 1.2828 0.0007 0.07%
2025-01-27 005703 永赢增益债券A 1.0081 1.2828 1.0067 1.2814 0.0014 0.14%
2025-01-22 005703 永赢增益债券A 1.0072 1.2819 1.0069 1.2816 0.0003 0.03%
2025-01-14 005703 永赢增益债券A 1.0073 1.2820 1.0064 1.2811 0.0009 0.09%
2025-01-13 005703 永赢增益债券A 1.0064 1.2811 1.0073 1.2820 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 005703 永赢增益债券A 1.0073 1.2820 1.0073 1.2820 0.0000 0.00%
2025-01-09 005703 永赢增益债券A 1.0073 1.2820 1.0084 1.2831 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 005703 永赢增益债券A 1.0084 1.2831 1.0286 1.2833 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005703 永赢增益债券A 1.0286 1.2833 1.0295 1.2842 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 005703 永赢增益债券A 1.0295 1.2842 1.0294 1.2841 0.0001 0.01%
2025-01-03 005703 永赢增益债券A 1.0294 1.2841 1.0289 1.2836 0.0005 0.05%
2025-01-02 005703 永赢增益债券A 1.0289 1.2836 1.0268 1.2815 0.0021 0.20%
2024-12-31 005703 永赢增益债券A 1.0268 1.2815 1.0251 1.2798 0.0017 0.17%
2024-12-26 005703 永赢增益债券A 1.0227 1.2774 1.0224 1.2771 0.0003 0.03%
2024-12-25 005703 永赢增益债券A 1.0224 1.2771 1.0232 1.2779 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 005703 永赢增益债券A 1.0232 1.2779 1.0240 1.2787 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 005703 永赢增益债券A 1.0240 1.2787 1.0234 1.2781 0.0006 0.06%
2024-12-20 005703 永赢增益债券A 1.0234 1.2781 1.0220 1.2767 0.0014 0.14%
2024-12-19 005703 永赢增益债券A 1.0220 1.2767 1.0222 1.2769 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 005703 永赢增益债券A 1.0222 1.2769 1.0229 1.2776 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 005703 永赢增益债券A 1.0229 1.2776 1.0235 1.2782 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 005703 永赢增益债券A 1.0235 1.2782 1.0224 1.2771 0.0011 0.11%
2024-12-13 005703 永赢增益债券A 1.0224 1.2771 1.0211 1.2758 0.0013 0.13%
2024-12-12 005703 永赢增益债券A 1.0211 1.2758 1.0208 1.2755 0.0003 0.03%
2024-12-11 005703 永赢增益债券A 1.0208 1.2755 1.0211 1.2758 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 005703 永赢增益债券A 1.0211 1.2758 1.0193 1.2740 0.0018 0.18%
2024-12-09 005703 永赢增益债券A 1.0193 1.2740 1.0188 1.2735 0.0005 0.05%
2024-12-06 005703 永赢增益债券A 1.0188 1.2735 1.0190 1.2737 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 005703 永赢增益债券A 1.0190 1.2737 1.0188 1.2735 0.0002 0.02%
2024-12-04 005703 永赢增益债券A 1.0188 1.2735 1.0182 1.2729 0.0006 0.06%
2024-12-03 005703 永赢增益债券A 1.0182 1.2729 1.0183 1.2730 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 005703 永赢增益债券A 1.0183 1.2730 1.0167 1.2714 0.0016 0.16%
2024-11-29 005703 永赢增益债券A 1.0167 1.2714 1.0159 1.2706 0.0008 0.08%
2024-11-28 005703 永赢增益债券A 1.0159 1.2706 1.0156 1.2703 0.0003 0.03%
2024-11-27 005703 永赢增益债券A 1.0156 1.2703 1.0155 1.2702 0.0001 0.01%
2024-11-26 005703 永赢增益债券A 1.0155 1.2702 1.0153 1.2700 0.0002 0.02%
2024-11-25 005703 永赢增益债券A 1.0153 1.2700 1.0147 1.2694 0.0006 0.06%
2024-11-22 005703 永赢增益债券A 1.0147 1.2694 1.0146 1.2693 0.0001 0.01%
2024-11-21 005703 永赢增益债券A 1.0146 1.2693 1.0142 1.2689 0.0004 0.04%
2024-11-20 005703 永赢增益债券A 1.0142 1.2689 1.0142 1.2689 0.0000 0.00%
2024-11-19 005703 永赢增益债券A 1.0142 1.2689 1.0141 1.2688 0.0001 0.01%
2024-11-18 005703 永赢增益债券A 1.0141 1.2688 1.0142 1.2689 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 005703 永赢增益债券A 1.0142 1.2689 1.0141 1.2688 0.0001 0.01%
2024-11-14 005703 永赢增益债券A 1.0141 1.2688 1.0140 1.2687 0.0001 0.01%
2024-11-13 005703 永赢增益债券A 1.0140 1.2687 1.0142 1.2689 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 005703 永赢增益债券A 1.0142 1.2689 1.0138 1.2685 0.0004 0.04%
2024-11-11 005703 永赢增益债券A 1.0138 1.2685 1.0134 1.2681 0.0004 0.04%
2024-11-08 005703 永赢增益债券A 1.0134 1.2681 1.0132 1.2679 0.0002 0.02%
2024-11-07 005703 永赢增益债券A 1.0132 1.2679 1.0127 1.2674 0.0005 0.05%
2024-11-06 005703 永赢增益债券A 1.0127 1.2674 1.0127 1.2674 0.0000 0.00%
2024-11-05 005703 永赢增益债券A 1.0127 1.2674 1.0125 1.2672 0.0002 0.02%
2024-11-04 005703 永赢增益债券A 1.0125 1.2672 1.0122 1.2669 0.0003 0.03%
2024-11-01 005703 永赢增益债券A 1.0122 1.2669 1.0116 1.2663 0.0006 0.06%
2024-10-31 005703 永赢增益债券A 1.0116 1.2663 1.0112 1.2659 0.0004 0.04%
2024-10-30 005703 永赢增益债券A 1.0112 1.2659 1.0111 1.2658 0.0001 0.01%
2024-10-29 005703 永赢增益债券A 1.0111 1.2658 1.0110 1.2657 0.0001 0.01%
2024-10-28 005703 永赢增益债券A 1.0110 1.2657 1.0109 1.2656 0.0001 0.01%
2024-10-25 005703 永赢增益债券A 1.0109 1.2656 1.0109 1.2656 0.0000 0.00%
2024-10-24 005703 永赢增益债券A 1.0109 1.2656 1.0109 1.2656 0.0000 0.00%
2024-10-23 005703 永赢增益债券A 1.0109 1.2656 1.0114 1.2661 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 005703 永赢增益债券A 1.0114 1.2661 1.0120 1.2667 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 005703 永赢增益债券A 1.0120 1.2667 1.0120 1.2667 0.0000 0.00%
2024-10-18 005703 永赢增益债券A 1.0120 1.2667 1.0121 1.2668 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005703 永赢增益债券A 1.0121 1.2668 1.0117 1.2664 0.0004 0.04%
2024-10-16 005703 永赢增益债券A 1.0117 1.2664 1.0118 1.2665 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 005703 永赢增益债券A 1.0118 1.2665 1.0115 1.2662 0.0003 0.03%
2024-10-14 005703 永赢增益债券A 1.0115 1.2662 1.0108 1.2655 0.0007 0.07%
2024-10-11 005703 永赢增益债券A 1.0108 1.2655 1.0097 1.2644 0.0011 0.11%
2024-10-10 005703 永赢增益债券A 1.0097 1.2644 1.0079 1.2626 0.0018 0.18%
2024-10-09 005703 永赢增益债券A 1.0079 1.2626 1.0080 1.2627 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 005703 永赢增益债券A 1.0080 1.2627 1.0091 1.2638 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 005703 永赢增益债券A 1.0091 1.2638 1.0110 1.2657 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 005703 永赢增益债券A 1.0110 1.2657 1.0131 1.2678 -0.0021 -0.21%
2024-09-26 005703 永赢增益债券A 1.0131 1.2678 1.0135 1.2682 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 005703 永赢增益债券A 1.0135 1.2682 1.0124 1.2671 0.0011 0.11%
2024-09-24 005703 永赢增益债券A 1.0124 1.2671 1.0124 1.2671 0.0000 0.00%
2024-09-23 005703 永赢增益债券A 1.0124 1.2671 1.0123 1.2670 0.0001 0.01%
2024-09-20 005703 永赢增益债券A 1.0123 1.2670 1.0122 1.2669 0.0001 0.01%
2024-09-19 005703 永赢增益债券A 1.0122 1.2669 1.0124 1.2671 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005703 永赢增益债券A 1.0124 1.2671 1.0120 1.2667 0.0004 0.04%
2024-09-13 005703 永赢增益债券A 1.0120 1.2667 1.0116 1.2663 0.0004 0.04%
2024-09-12 005703 永赢增益债券A 1.0116 1.2663 1.0115 1.2662 0.0001 0.01%
2024-09-11 005703 永赢增益债券A 1.0115 1.2662 1.0110 1.2657 0.0005 0.05%
2024-09-10 005703 永赢增益债券A 1.0110 1.2657 1.0109 1.2656 0.0001 0.01%
2024-09-09 005703 永赢增益债券A 1.0109 1.2656 1.0107 1.2654 0.0002 0.02%
2024-09-06 005703 永赢增益债券A 1.0107 1.2654 1.0107 1.2654 0.0000 0.00%
2024-09-05 005703 永赢增益债券A 1.0107 1.2654 1.0106 1.2653 0.0001 0.01%
2024-09-04 005703 永赢增益债券A 1.0106 1.2653 1.0105 1.2652 0.0001 0.01%
2024-09-03 005703 永赢增益债券A 1.0105 1.2652 1.0103 1.2650 0.0002 0.02%
2024-09-02 005703 永赢增益债券A 1.0103 1.2650 1.0095 1.2642 0.0008 0.08%
2024-08-30 005703 永赢增益债券A 1.0095 1.2642 1.0093 1.2640 0.0002 0.02%
2024-08-29 005703 永赢增益债券A 1.0093 1.2640 1.0093 1.2640 0.0000 0.00%
2024-08-28 005703 永赢增益债券A 1.0093 1.2640 1.0089 1.2636 0.0004 0.04%
2024-08-27 005703 永赢增益债券A 1.0089 1.2636 1.0094 1.2641 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 005703 永赢增益债券A 1.0094 1.2641 1.0095 1.2642 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 005703 永赢增益债券A 1.0095 1.2642 1.0095 1.2642 0.0000 0.00%
2024-08-22 005703 永赢增益债券A 1.0095 1.2642 1.0094 1.2641 0.0001 0.01%
2024-08-21 005703 永赢增益债券A 1.0094 1.2641 1.0096 1.2643 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 005703 永赢增益债券A 1.0096 1.2643 1.0096 1.2643 0.0000 0.00%
2024-08-19 005703 永赢增益债券A 1.0096 1.2643 1.0093 1.2640 0.0003 0.03%
2024-08-16 005703 永赢增益债券A 1.0093 1.2640 1.0093 1.2640 0.0000 0.00%
2024-08-15 005703 永赢增益债券A 1.0093 1.2640 1.0096 1.2643 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 005703 永赢增益债券A 1.0096 1.2643 1.0088 1.2635 0.0008 0.08%
2024-08-13 005703 永赢增益债券A 1.0088 1.2635 1.0084 1.2631 0.0004 0.04%
2024-08-12 005703 永赢增益债券A 1.0084 1.2631 1.0096 1.2643 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 005703 永赢增益债券A 1.0096 1.2643 1.0099 1.2646 -0.0003 -0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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