博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)
今天最新净值
1.2092
-0.0014 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4510亿
- 最近资产：54.84亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李秋实
近一季博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2092 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2106 |
1.3068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2106 |
1.3068 |
1.2105 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2105 |
1.3067 |
1.2092 |
1.3054 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2084 |
1.3046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2084 |
1.3046 |
1.2065 |
1.3027 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2071 |
1.3033 |
1.2068 |
1.3030 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2079 |
1.3041 |
1.2069 |
1.3031 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2069 |
1.3031 |
1.2082 |
1.3044 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2082 |
1.3044 |
1.2081 |
1.3043 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2081 |
1.3043 |
1.2097 |
1.3059 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2097 |
1.3059 |
1.2099 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2099 |
1.3061 |
1.2110 |
1.3072 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2110 |
1.3072 |
1.2107 |
1.3069 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2107 |
1.3069 |
1.2102 |
1.3064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2102 |
1.3064 |
1.2076 |
1.3038 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2076 |
1.3038 |
1.2055 |
1.3017 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2029 |
1.2991 |
1.2025 |
1.2987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2025 |
1.2987 |
1.2036 |
1.2998 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2036 |
1.2998 |
1.2044 |
1.3006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2044 |
1.3006 |
1.2037 |
1.2999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2037 |
1.2999 |
1.2019 |
1.2981 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2019 |
1.2981 |
1.2020 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2020 |
1.2982 |
1.2029 |
1.2991 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2029 |
1.2991 |
1.2036 |
1.2998 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2036 |
1.2998 |
1.2020 |
1.2982 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2020 |
1.2982 |
1.2000 |
1.2962 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2000 |
1.2962 |
1.1995 |
1.2957 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1995 |
1.2957 |
1.1998 |
1.2960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1998 |
1.2960 |
1.1968 |
1.2930 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1968 |
1.2930 |
1.1959 |
1.2921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1959 |
1.2921 |
1.1960 |
1.2922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1960 |
1.2922 |
1.1957 |
1.2919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1957 |
1.2919 |
1.1945 |
1.2907 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1945 |
1.2907 |
1.1947 |
1.2909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1947 |
1.2909 |
1.1920 |
1.2882 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1920 |
1.2882 |
1.1908 |
1.2870 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1908 |
1.2870 |
1.1903 |
1.2865 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1903 |
1.2865 |
1.1901 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1901 |
1.2863 |
1.1899 |
1.2861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1899 |
1.2861 |
1.1890 |
1.2852 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1890 |
1.2852 |
1.1886 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1886 |
1.2848 |
1.1879 |
1.2841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1879 |
1.2841 |
1.1878 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1878 |
1.2840 |
1.1875 |
1.2837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1875 |
1.2837 |
1.1880 |
1.2842 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1880 |
1.2842 |
1.1877 |
1.2839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1877 |
1.2839 |
1.1877 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1877 |
1.2839 |
1.1882 |
1.2844 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1882 |
1.2844 |
1.1873 |
1.2835 |
0.0009 |
0.08% |
