博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)
今天最新净值
1.2092
-0.0014 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4510亿
- 最近资产：54.84亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李秋实
近一月博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2092 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2106 |
1.3068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2106 |
1.3068 |
1.2105 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2105 |
1.3067 |
1.2092 |
1.3054 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2092 |
1.3054 |
1.2084 |
1.3046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2084 |
1.3046 |
1.2065 |
1.3027 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2071 |
1.3033 |
1.2068 |
1.3030 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2079 |
1.3041 |
1.2069 |
1.3031 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.2069 |
1.3031 |
1.2082 |
1.3044 |
-0.0013 |
-0.11% |
