融通红利机会主题精选混合C(融通红利机会主题精选灵活配置混合C)基金净值查询(005619)
今天最新净值
1.5105
0.0080 0.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4911
-0.0038 -0.2569%
- 累计净值：1.5105
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2190亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙
近一月融通红利机会主题精选混合C|融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金净值查询
近一月,融通红利机会主题精选混合C(005619)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0015 |
-0.10% |
