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汇安量化优选灵活配置C(汇安量化优选C)基金净值查询(005600)

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今天最新净值 0.8851 0.0093 1.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8793 0.0032 0.3702%
  • 累计净值：0.8851
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0329亿
  • 最近资产：0.03亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：朱晨歌 柳预才
近半年汇安量化优选灵活配置C|汇安量化优选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8886 0.8886 0.8851 0.8851 0.0035 0.40%
2025-02-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8851 0.8851 0.8758 0.8758 0.0093 1.06%
2025-02-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8758 0.8758 0.8626 0.8626 0.0132 1.53%
2025-02-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8626 0.8626 0.8658 0.8658 -0.0032 -0.37%
2025-01-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8658 0.8658 0.8749 0.8749 -0.0091 -1.04%
2025-01-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8708 0.8708 0.8723 0.8723 -0.0015 -0.17%
2025-01-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8642 0.8642 0.8494 0.8494 0.0148 1.74%
2025-01-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8494 0.8494 0.8519 0.8519 -0.0025 -0.29%
2025-01-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8519 0.8519 0.8622 0.8622 -0.0103 -1.19%
2025-01-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8622 0.8622 0.8597 0.8597 0.0025 0.29%
2025-01-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8597 0.8597 0.8532 0.8532 0.0065 0.76%
2025-01-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8532 0.8532 0.8491 0.8491 0.0041 0.48%
2025-01-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8491 0.8491 0.8573 0.8573 -0.0082 -0.96%
2025-01-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8573 0.8573 0.8677 0.8677 -0.0104 -1.20%
2025-01-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8677 0.8677 0.8876 0.8876 -0.0199 -2.24%
2024-12-31 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8876 0.8876 0.8972 0.8972 -0.0096 -1.07%
2024-12-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8909 0.8909 0.8905 0.8905 0.0004 0.04%
2024-12-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8905 0.8905 0.8908 0.8908 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8908 0.8908 0.8904 0.8904 0.0004 0.04%
2024-12-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8904 0.8904 0.8917 0.8917 -0.0013 -0.15%
2024-12-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8917 0.8917 0.8954 0.8954 -0.0037 -0.41%
2024-12-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8954 0.8954 0.8977 0.8977 -0.0023 -0.26%
2024-12-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8977 0.8977 0.8948 0.8948 0.0029 0.32%
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2024-12-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33%
2024-12-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8980 0.8980 0.9067 0.9067 -0.0087 -0.96%
2024-12-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9067 0.9067 0.9023 0.9023 0.0044 0.49%
2024-12-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9023 0.9023 0.8975 0.8975 0.0048 0.53%
2024-12-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8975 0.8975 0.8977 0.8977 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8977 0.8977 0.8967 0.8967 0.0010 0.11%
2024-12-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8967 0.8967 0.8900 0.8900 0.0067 0.75%
2024-12-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8900 0.8900 0.8904 0.8904 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8904 0.8904 0.8896 0.8896 0.0008 0.09%
2024-12-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8896 0.8896 0.8864 0.8864 0.0032 0.36%
2024-12-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8864 0.8864 0.8829 0.8829 0.0035 0.40%
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2024-11-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8815 0.8815 0.8765 0.8765 0.0050 0.57%
2024-11-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8765 0.8765 0.8761 0.8761 0.0004 0.05%
2024-11-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8761 0.8761 0.8742 0.8742 0.0019 0.22%
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2024-11-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8874 0.8874 0.8849 0.8849 0.0025 0.28%
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2024-11-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8842 0.8842 0.8805 0.8805 0.0037 0.42%
2024-11-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8805 0.8805 0.8789 0.8789 0.0016 0.18%
2024-11-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8789 0.8789 0.8862 0.8862 -0.0073 -0.82%
2024-11-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8862 0.8862 0.8812 0.8812 0.0050 0.57%
2024-11-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8812 0.8812 0.8849 0.8849 -0.0037 -0.42%
2024-11-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8849 0.8849 0.8876 0.8876 -0.0027 -0.30%
2024-11-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8876 0.8876 0.8927 0.8927 -0.0051 -0.57%
2024-11-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8927 0.8927 0.8820 0.8820 0.0107 1.21%
2024-11-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8820 0.8820 0.8857 0.8857 -0.0037 -0.42%
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2024-11-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8757 0.8757 0.8733 0.8733 0.0024 0.27%
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2024-10-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8824 0.8824 0.8909 0.8909 -0.0085 -0.95%
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2024-10-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8863 0.8863 0.8866 0.8866 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8866 0.8866 0.8894 0.8894 -0.0028 -0.31%
2024-10-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8894 0.8894 0.8900 0.8900 -0.0006 -0.07%
2024-10-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8900 0.8900 0.8854 0.8854 0.0046 0.52%
2024-10-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8854 0.8854 0.8860 0.8860 -0.0006 -0.07%
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2024-10-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8889 0.8889 0.8846 0.8846 0.0043 0.49%
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2024-10-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8851 0.8851 0.8952 0.8952 -0.0101 -1.13%
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2024-09-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8716 0.8716 0.8593 0.8593 0.0123 1.43%
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2024-09-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8548 0.8548 0.8360 0.8360 0.0188 2.25%
2024-09-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8360 0.8360 0.8322 0.8322 0.0038 0.46%
2024-09-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8322 0.8322 0.8330 0.8330 -0.0008 -0.10%
2024-09-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8330 0.8330 0.8319 0.8319 0.0011 0.13%
2024-09-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8319 0.8319 0.8261 0.8261 0.0058 0.70%
2024-09-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8261 0.8261 0.8278 0.8278 -0.0017 -0.21%
2024-09-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8278 0.8278 0.8261 0.8261 0.0017 0.21%
2024-09-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8261 0.8261 0.8336 0.8336 -0.0075 -0.90%
2024-09-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8336 0.8336 0.8324 0.8324 0.0012 0.14%
2024-09-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8324 0.8324 0.8397 0.8397 -0.0073 -0.87%
2024-09-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8397 0.8397 0.8452 0.8452 -0.0055 -0.65%
2024-09-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8452 0.8452 0.8463 0.8463 -0.0011 -0.13%
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2024-08-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8499 0.8499 0.8507 0.8507 -0.0008 -0.09%
2024-08-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8507 0.8507 0.8509 0.8509 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8509 0.8509 0.8541 0.8541 -0.0032 -0.37%
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2024-08-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8586 0.8586 0.8598 0.8598 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8598 0.8598 0.8560 0.8560 0.0038 0.44%
2024-08-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8560 0.8560 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.35%
2024-08-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8590 0.8590 0.8583 0.8583 0.0007 0.08%
2024-08-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8583 0.8583 0.8562 0.8562 0.0021 0.25%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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