建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询(005597)
今天最新净值
1.9553
0.0245 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9573
0.0005 0.0254%
- 累计净值：1.9553
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5453亿
- 最近资产：3.21亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
今年以来,建信战略精选灵活配置混合C(005597)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0245 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9308 |
1.9308 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9251 |
1.9251 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0123 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0252 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0447 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0024 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0155 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
005597 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0390 |
-1.97% |
